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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
AN Terrains | 10 010.00 | 6 957.00 | 3 053.00 | 10 010.00 |
AP Constructions | 86 842.00 | 44 171.00 | 42 671.00 | 86 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 632.00 | 327 347.00 | 297 285.00 | 624 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 475.00 | 32 171.00 | 305.00 | 32 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 924.00 | 413 490.00 | 343 434.00 | 756 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 355.00 | | 68 355.00 | 68 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 353.00 | 2 313.00 | 705 040.00 | 707 353.00 |
BZ Autres créances | 186 261.00 | | 186 261.00 | 186 261.00 |
CF Disponibilités | 579 762.00 | | 579 762.00 | 579 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 531.00 | 2 313.00 | 1 543 218.00 | 1 545 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 455.00 | 415 803.00 | 1 886 652.00 | 2 302 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 790 303.00 | | | 790 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 027.00 | | | 227 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
DK Provisions réglementées | 42 143.00 | | | 42 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 563.00 | | | 1 123 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 421.00 | | | 258 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 849.00 | | | 51 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 435.00 | | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 305.00 | | | 225 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 800.00 | | | 140 800.00 |
EA Autres dettes | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 123.00 | | | 83 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 089.00 | | | 763 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 652.00 | | | 1 886 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 537.00 | | | 582 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 897.00 | 107 226.00 | 1 101 122.00 | 993 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 897.00 | 107 226.00 | 1 101 122.00 | 993 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 313.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 243.00 | | | -5 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 946.00 | | | -81 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 408.00 | | | 1 116 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 381.00 | | | 889 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 027.00 | | | 227 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 980.00 | | 62 915.00 | 709 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 971.00 | 756 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 971.00 | 753 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 015.00 | | 62 915.00 | 707 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 499.00 | 93 963.00 | 15 971.00 | 335 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 654.00 | 93 963.00 | 15 971.00 | 332 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 477.00 | 9 666.00 | | 32 477.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 313.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 313.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 32 477.00 | 11 979.00 | | 32 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 313.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 305.00 | 225 305.00 | | 225 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 123.00 | 83 123.00 | | 83 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 705 040.00 | | | 705 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VB T. V. A. | 45 653.00 | | | 45 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 421.00 | 78 303.00 | 172 543.00 | 258 421.00 |
VI Groupe et associés | 51 849.00 | 51 849.00 | | 51 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 640.00 | | | 41 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 344.00 | | | 70 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 608.00 | | | 140 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 535.00 | 897 415.00 | 120.00 | 897 535.00 |
VW T.V.A. | 109 056.00 | 109 056.00 | | 109 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 654.00 | 582 537.00 | 172 543.00 | 762 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 939.00 | | | 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
ST Autres comptes | 118 298.00 | | | 118 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
YT Sous‐traitance | 85 999.00 | | | 85 999.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 465 651.00 | | | 465 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 812.00 | | | 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 364.00 | | | 205 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 575.00 | | | 117 575.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 701 170.00 | | | 701 170.00 |