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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
AN Terrains | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
AP Constructions | 127 689.00 | 90 915.00 | 36 774.00 | 127 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041 831.00 | 744 583.00 | 297 248.00 | 1 041 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 503.00 | 61 112.00 | 8 390.00 | 69 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 998.00 | 909 466.00 | 342 532.00 | 1 251 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 981.00 | | 1 167 981.00 | 1 167 981.00 |
BZ Autres créances | 85 956.00 | | 85 956.00 | 85 956.00 |
CF Disponibilités | 444 466.00 | | 444 466.00 | 444 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 554.00 | | 1 705 554.00 | 1 705 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 957 552.00 | 909 466.00 | 2 048 086.00 | 2 957 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 885 601.00 | 1 233 180.00 | | 885 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 663.00 | 162 781.00 | | 389 663.00 |
DK Provisions réglementées | | 28 334.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 328 063.00 | 1 477 095.00 | | 1 328 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 100.00 | 62 727.00 | | 81 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 812.00 | 75 604.00 | | 42 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 416.00 | 188 117.00 | | 255 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 143.00 | 181 309.00 | | 303 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 308.00 | | |
EA Autres dettes | 14 665.00 | 278.00 | | 14 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 887.00 | 99 095.00 | | 22 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 022.00 | 611 438.00 | | 720 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 086.00 | 2 088 533.00 | | 2 048 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 812.00 | | | 42 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 578.00 | | 68 420.00 | 1 183 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 251 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 613.00 | | 68 420.00 | 1 180 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 234.00 | 128 232.00 | | 781 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 389.00 | 128 232.00 | | 778 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 416.00 | 255 416.00 | | 255 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 981.00 | 1 167 981.00 | | 1 167 981.00 |
VB T. V. A. | 41 404.00 | 41 404.00 | | 41 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 978.00 | 22 891.00 | 44 509.00 | 80 978.00 |
VI Groupe et associés | 42 812.00 | 42 812.00 | | 42 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 066.00 | | | 35 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 749.00 | 40 749.00 | | 40 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 552.00 | 44 552.00 | | 44 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 208.00 | 1 261 088.00 | 120.00 | 1 261 208.00 |
VW T.V.A. | 237 858.00 | 237 858.00 | | 237 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 022.00 | 661 934.00 | 44 509.00 | 720 022.00 |