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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
AH Fonds commercial | 81 163.00 | | 81 163.00 | 81 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 158.00 | 4 206.00 | 21 952.00 | 26 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 940.00 | 4 974.00 | 104 966.00 | 109 940.00 |
BP En cours de production de services | 63 561.00 | | 63 561.00 | 63 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 419.00 | 46 431.00 | 195 987.00 | 242 419.00 |
BZ Autres créances | 24 226.00 | | 24 226.00 | 24 226.00 |
CF Disponibilités | 154 265.00 | | 154 265.00 | 154 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 795.00 | 46 431.00 | 438 363.00 | 484 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 735.00 | 51 405.00 | 543 329.00 | 594 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 290 392.00 | | | 290 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DL TOTAL (I) | 323 712.00 | | | 323 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 830.00 | | | 68 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 272.00 | | | 49 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 704.00 | | | 85 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 616.00 | | | 219 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 329.00 | | | 543 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 786.00 | | | 150 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 691.00 | | 307 691.00 | 307 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 691.00 | | 307 691.00 | 307 691.00 |
FM Production stockée | | | 63 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 625.00 | | | 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 286.00 | | | 383 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 766.00 | | | 380 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 227.00 | | | 103 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 944.00 | 3 901.00 | 13 871.00 | 14 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 176.00 | 3 901.00 | 13 871.00 | 14 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 273.00 | 49 273.00 | | 49 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 468.00 | 266 968.00 | 1 500.00 | 268 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 787.00 | 150 787.00 | | 150 787.00 |