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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
AH Fonds commercial | 81 164.00 | | 81 164.00 | 81 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 590.00 | 14 199.00 | 10 391.00 | 24 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 022.00 | 14 967.00 | 93 055.00 | 108 022.00 |
BN En cours de production de biens | 25 046.00 | | 25 046.00 | 25 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 317.00 | 5 918.00 | 66 399.00 | 72 317.00 |
BZ Autres créances | 167 871.00 | | 167 871.00 | 167 871.00 |
CF Disponibilités | 143 174.00 | | 143 174.00 | 143 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 506.00 | 5 918.00 | 402 588.00 | 408 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 528.00 | 20 885.00 | 495 643.00 | 516 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 302 036.00 | 301 772.00 | | 302 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 437.00 | 264.00 | | 25 437.00 |
DL TOTAL (I) | 358 273.00 | 332 836.00 | | 358 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 892.00 | 103.00 | | 9 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 100.00 | 93 800.00 | | 48 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 288.00 | 65 852.00 | | 67 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 090.00 | 18 051.00 | | 12 090.00 |
EA Autres dettes | | 2 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 369.00 | 180 746.00 | | 137 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 643.00 | 513 581.00 | | 495 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 269.00 | 86 946.00 | | 89 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 281 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 281 224.00 | |
FM Production stockée | | | -49 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 990.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 153.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 892.00 | 103.00 | | 9 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 888.00 | 353 546.00 | | 234 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 450.00 | 353 282.00 | | 209 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 437.00 | 264.00 | | 25 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 022.00 | | | 108 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 932.00 | | | 81 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 521.00 | 3 446.00 | | 11 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 753.00 | 3 446.00 | | 10 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 288.00 | 67 288.00 | | 67 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 72 317.00 | 72 317.00 | | 72 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 871.00 | 167 871.00 | | 167 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 786.00 | 240 286.00 | 1 500.00 | 241 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 269.00 | 89 269.00 | | 89 269.00 |