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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
AH Fonds commercial | 81 164.00 | | 81 164.00 | 81 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 590.00 | 19 996.00 | 4 594.00 | 24 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 022.00 | 20 764.00 | 87 258.00 | 108 022.00 |
BN En cours de production de biens | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 500.00 | 3 002.00 | 17 498.00 | 20 500.00 |
BZ Autres créances | 36 119.00 | | 36 119.00 | 36 119.00 |
CF Disponibilités | 319 220.00 | | 319 220.00 | 319 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 809.00 | 3 002.00 | 388 807.00 | 391 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 831.00 | 23 766.00 | 476 065.00 | 499 831.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 343 291.00 | 327 473.00 | | 343 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 026.00 | 15 818.00 | | 16 026.00 |
DL TOTAL (I) | 390 117.00 | 374 091.00 | | 390 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 778.00 | 6 152.00 | | 5 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 750.00 | 61 800.00 | | 29 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 448.00 | 46 182.00 | | 42 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 972.00 | 13 623.00 | | 7 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 948.00 | 127 757.00 | | 85 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 065.00 | 501 848.00 | | 476 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 198.00 | 65 957.00 | | 56 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 172 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 172 107.00 | |
FM Production stockée | | | -27 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 871.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 778.00 | 6 152.00 | | 5 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 785.00 | 190 330.00 | | 145 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 759.00 | 174 512.00 | | 129 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 026.00 | 15 818.00 | | 16 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 022.00 | | | 108 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 932.00 | | | 81 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 413.00 | 2 350.00 | | 18 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 645.00 | 2 350.00 | | 17 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 448.00 | 42 448.00 | | 42 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 500.00 | 16 897.00 | 3 603.00 | 20 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 119.00 | 36 119.00 | | 36 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 119.00 | 53 016.00 | 5 103.00 | 58 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 198.00 | 56 198.00 | | 56 198.00 |