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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
AH Fonds commercial | 81 164.00 | | 81 164.00 | 81 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 590.00 | 10 753.00 | 13 838.00 | 24 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 022.00 | 11 521.00 | 96 501.00 | 108 022.00 |
BN En cours de production de biens | 74 372.00 | | 74 372.00 | 74 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 198.00 | 5 756.00 | 102 442.00 | 108 198.00 |
BZ Autres créances | 183 611.00 | | 183 611.00 | 183 611.00 |
CF Disponibilités | 54 935.00 | | 54 935.00 | 54 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 836.00 | 5 756.00 | 417 080.00 | 422 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 858.00 | 17 276.00 | 513 581.00 | 530 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 923.00 | | | 52 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 301 772.00 | 292 913.00 | | 301 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264.00 | 8 859.00 | | 264.00 |
DL TOTAL (I) | 332 836.00 | 332 572.00 | | 332 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | | | 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 800.00 | 82 600.00 | | 93 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 852.00 | 43 018.00 | | 65 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 051.00 | 80 512.00 | | 18 051.00 |
EA Autres dettes | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 746.00 | 206 129.00 | | 180 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 581.00 | 538 702.00 | | 513 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 946.00 | 123 529.00 | | 86 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 292 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 292 183.00 | |
FM Production stockée | | | 18 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 900.00 | |
GE Autres charges | | | 43 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 103.00 | 2 098.00 | | 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 546.00 | 388 132.00 | | 353 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 282.00 | 379 273.00 | | 353 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264.00 | 8 859.00 | | 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 022.00 | | | 108 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 932.00 | | | 81 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 463.00 | 4 057.00 | | 7 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 695.00 | 4 057.00 | | 6 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 852.00 | 65 852.00 | | 65 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 108 198.00 | 108 198.00 | | 108 198.00 |
VP Divers | 183 611.00 | 183 611.00 | | 183 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 029.00 | 293 529.00 | 1 500.00 | 295 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 946.00 | 86 946.00 | | 86 946.00 |