| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
AH Fonds commercial | 178 818.00 | | 178 818.00 | 178 818.00 |
AP Constructions | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 997.00 | 84 470.00 | 13 527.00 | 97 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 455.00 | 212 196.00 | 15 259.00 | 227 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
AX Avances et acomptes | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 104.00 | 316 333.00 | 219 770.00 | 536 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 852.00 | | 88 852.00 | 88 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
BZ Autres créances | 167 047.00 | | 167 047.00 | 167 047.00 |
CF Disponibilités | 261 597.00 | | 261 597.00 | 261 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 742.00 | | 551 742.00 | 551 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 846.00 | 316 333.00 | 771 513.00 | 1 087 846.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 107 495.00 | 107 487.00 | | 107 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 545.00 | 224 807.00 | | 273 545.00 |
DL TOTAL (I) | 480 041.00 | 431 295.00 | | 480 041.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 150.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 18 865.00 | 15 126.00 | | 18 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 865.00 | 51 276.00 | | 18 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 820.00 | 60 781.00 | | 84 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 029.00 | 103 231.00 | | 107 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 455.00 | 60 259.00 | | 80 455.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 605.00 | 224 271.00 | | 272 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 513.00 | 706 843.00 | | 771 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 605.00 | 224 271.00 | | 272 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 660 943.00 | | 1 660 943.00 | 1 660 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 943.00 | | 1 660 943.00 | 1 660 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 865.00 | |
GE Autres charges | | | 1 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 155.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 093.00 | -155.00 | | 36 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 065.00 | 88 798.00 | | 113 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 545.00 | 224 807.00 | | 273 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 276.00 | 18 866.00 | 51 276.00 | 51 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 218.00 | 32 218.00 | | 32 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
VB T. V. A. | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VC Groupe et associés | 181 002.00 | | | 181 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 411.00 | 209 411.00 | | 209 411.00 |
VW T.V.A. | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 266.00 | 79 266.00 | | 79 266.00 |