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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
AH Fonds commercial | 178 818.00 | | 178 818.00 | 178 818.00 |
AP Constructions | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 494.00 | 52 127.00 | 192 367.00 | 244 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 042.00 | 127 552.00 | 449 489.00 | 577 042.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 003 902.00 | 183 196.00 | 820 705.00 | 1 003 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 333.00 | | 19 333.00 | 19 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 925.00 | 1 850.00 | 10 074.00 | 11 925.00 |
BZ Autres créances | 42 870.00 | | 42 870.00 | 42 870.00 |
CF Disponibilités | 127 402.00 | | 127 402.00 | 127 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 884.00 | 1 850.00 | 205 033.00 | 206 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 787.00 | 185 047.00 | 1 025 739.00 | 1 210 787.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 107 541.00 | 107 495.00 | | 107 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 715.00 | 273 545.00 | | 96 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
DL TOTAL (I) | 315 599.00 | 480 041.00 | | 315 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 323.00 | 18 865.00 | | 18 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 323.00 | 18 865.00 | | 18 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 309.00 | | | 261 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 178.00 | 84 820.00 | | 212 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 773.00 | 107 029.00 | | 155 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 421.00 | 80 455.00 | | 52 421.00 |
EA Autres dettes | 10 135.00 | 300.00 | | 10 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 817.00 | 272 605.00 | | 691 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 739.00 | 771 513.00 | | 1 025 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 919.00 | 272 605.00 | | 472 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 866.00 | 18 323.00 | 18 866.00 | 18 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 866.00 | 18 323.00 | 18 866.00 | 18 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 773.00 | 155 773.00 | | 155 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
UX Autres créances clients | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VB T. V. A. | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
VC Groupe et associés | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 309.00 | 42 411.00 | 171 780.00 | 261 309.00 |
VI Groupe et associés | 212 179.00 | 212 179.00 | | 212 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 149.00 | 60 149.00 | | 60 149.00 |
VW T.V.A. | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 817.00 | 472 919.00 | 171 780.00 | 691 817.00 |