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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 214.00 | 1 173.00 | 40.00 | 1 214.00 |
AH Fonds commercial | 178 818.00 | | 178 818.00 | 178 818.00 |
AP Constructions | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 349.00 | 118 251.00 | 148 097.00 | 266 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 861.00 | 210 231.00 | 371 629.00 | 581 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 505.00 | 331 889.00 | 698 616.00 | 1 030 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
BZ Autres créances | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
CF Disponibilités | 439 157.00 | | 439 157.00 | 439 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 488.00 | | 488 488.00 | 488 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 994.00 | 331 889.00 | 1 187 104.00 | 1 518 994.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 107 562.00 | 107 556.00 | | 107 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 309.00 | 134 705.00 | | 219 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 413.00 | 10 377.00 | | 8 413.00 |
DL TOTAL (I) | 434 284.00 | 351 639.00 | | 434 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 386.00 | 21 296.00 | | 26 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 386.00 | 21 296.00 | | 26 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 274.00 | 218 897.00 | | 176 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 419.00 | 257 669.00 | | 366 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 856.00 | 124 786.00 | | 122 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 985.00 | 70 488.00 | | 58 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 481.00 | | |
EA Autres dettes | 1 898.00 | 57.00 | | 1 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 433.00 | 696 380.00 | | 726 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 104.00 | 1 069 317.00 | | 1 187 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 996.00 | 520 105.00 | | 592 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 297.00 | 26 386.00 | 21 297.00 | 21 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 297.00 | 26 386.00 | 21 297.00 | 21 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 856.00 | 122 856.00 | | 122 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 518.00 | 27 518.00 | | 27 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 389.00 | 26 389.00 | | 26 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
UX Autres créances clients | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VB T. V. A. | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 274.00 | 42 837.00 | 133 437.00 | 176 274.00 |
VI Groupe et associés | 366 420.00 | 366 420.00 | | 366 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 434.00 | 592 996.00 | 133 437.00 | 726 434.00 |