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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 214.00 | 1 147.00 | 66.00 | 1 214.00 |
AH Fonds commercial | 178 818.00 | | 178 818.00 | 178 818.00 |
AP Constructions | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 107.00 | 83 644.00 | 178 462.00 | 262 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 549.00 | 153 967.00 | 423 581.00 | 577 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 952.00 | 240 991.00 | 780 960.00 | 1 021 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 983.00 | 1 850.00 | 7 133.00 | 8 983.00 |
BZ Autres créances | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
CF Disponibilités | 233 161.00 | | 233 161.00 | 233 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 207.00 | 1 850.00 | 288 356.00 | 290 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 159.00 | 242 842.00 | 1 069 317.00 | 1 312 159.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 107 556.00 | 107 541.00 | | 107 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 705.00 | 96 715.00 | | 134 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 377.00 | 12 342.00 | | 10 377.00 |
DL TOTAL (I) | 351 639.00 | 315 599.00 | | 351 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 296.00 | 18 323.00 | | 21 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 296.00 | 18 323.00 | | 21 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 897.00 | 261 309.00 | | 218 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 669.00 | 212 178.00 | | 257 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 786.00 | 155 773.00 | | 124 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 488.00 | 52 421.00 | | 70 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 481.00 | | | 24 481.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 10 135.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 380.00 | 691 817.00 | | 696 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 317.00 | 1 025 739.00 | | 1 069 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 105.00 | 472 919.00 | | 520 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 079.00 | | | 51 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 959.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 959.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 079.00 | | | 51 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 323.00 | 21 297.00 | 18 323.00 | 18 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 786.00 | 124 786.00 | | 124 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 367.00 | 32 367.00 | | 32 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VB T. V. A. | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 898.00 | 42 624.00 | 172 641.00 | 218 898.00 |
VI Groupe et associés | 257 670.00 | 257 670.00 | | 257 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 812.00 | 35 812.00 | | 35 812.00 |
VW T.V.A. | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 381.00 | 520 107.00 | 172 641.00 | 696 381.00 |