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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 10 003.00 | 4 998.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 858.00 | 49 413.00 | 445.00 | 49 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 568.00 | 59 415.00 | 57 153.00 | 116 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 853.00 | | 394 853.00 | 394 853.00 |
BZ Autres créances | 66 282.00 | | 66 282.00 | 66 282.00 |
CF Disponibilités | 612 625.00 | | 612 625.00 | 612 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 759.00 | | 1 073 759.00 | 1 073 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 327.00 | 59 415.00 | 1 130 911.00 | 1 190 327.00 |
CU Autres participations | 51 510.00 | | 51 510.00 | 51 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 322 218.00 | 295 530.00 | | 322 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 690.00 | 26 688.00 | | 26 690.00 |
DL TOTAL (I) | 425 908.00 | 399 218.00 | | 425 908.00 |
DP Provisions pour risques | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 375.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 707.00 | 598 920.00 | | 494 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 017.00 | 259 962.00 | | 185 017.00 |
EA Autres dettes | | 3 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 680 005.00 | 862 466.00 | | 680 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 911.00 | 1 261 684.00 | | 1 130 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 005.00 | 862 466.00 | | 680 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FG Production vendue services | 3 456 093.00 | | 3 456 093.00 | 3 456 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 456 138.00 | | 3 456 138.00 | 3 456 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 458 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 214 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 650.00 | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 408 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 808.00 | 3 106.00 | | 2 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 653.00 | 1 608.00 | | 1 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 153.00 | 1 608.00 | | 4 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 502.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 998.00 | 502.00 | | 24 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 844.00 | 1 107.00 | | -20 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 895.00 | 2 397.00 | | 2 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 463 283.00 | 3 521 685.00 | | 3 463 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 436 593.00 | 3 494 996.00 | | 3 436 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 690.00 | 26 688.00 | | 26 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 060.00 | | 2 595.00 | 124 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 087.00 | 116 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 087.00 | 49 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 350.00 | | 595.00 | 59 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 710.00 | | 2 000.00 | 49 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 852.00 | 2 650.00 | 10 087.00 | 66 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 502.00 | 2 501.00 | | 7 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 350.00 | 150.00 | 10 087.00 | 59 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 998.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 998.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 707.00 | 494 707.00 | | 494 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 956.00 | 42 956.00 | | 42 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 394 853.00 | | | 394 853.00 |
VB T. V. A. | 52 572.00 | | | 52 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 334.00 | 461 134.00 | 200.00 | 461 334.00 |
VW T.V.A. | 118 097.00 | 118 097.00 | | 118 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 005.00 | 680 005.00 | | 680 005.00 |