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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 12 503.00 | 2 497.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 791.00 | 1 846.00 | 944.00 | 2 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 758.00 | 14 349.00 | 54 408.00 | 68 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 602.00 | | 785 602.00 | 785 602.00 |
BZ Autres créances | 85 323.00 | | 85 323.00 | 85 323.00 |
CF Disponibilités | 501 860.00 | | 501 860.00 | 501 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 786.00 | | 1 372 786.00 | 1 372 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 543.00 | 14 349.00 | 1 427 194.00 | 1 441 543.00 |
CU Autres participations | 45 510.00 | | 45 510.00 | 45 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 348 908.00 | 322 218.00 | | 348 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 445.00 | 26 690.00 | | 21 445.00 |
DL TOTAL (I) | 447 354.00 | 425 908.00 | | 447 354.00 |
DP Provisions pour risques | 2 497.00 | 24 998.00 | | 2 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 497.00 | 24 998.00 | | 2 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | 280.00 | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 597.00 | 494 707.00 | | 680 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 425.00 | 185 017.00 | | 246 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 343.00 | 680 005.00 | | 977 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 194.00 | 1 130 911.00 | | 1 427 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 343.00 | 680 005.00 | | 977 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
FG Production vendue services | 3 184 738.00 | 329 698.00 | 3 514 436.00 | 3 184 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 185 533.00 | 329 698.00 | 3 515 231.00 | 3 185 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 523 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 345 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 971.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 551 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 699.00 | 2 808.00 | | 4 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 541.00 | 1 653.00 | | 30 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 042.00 | 4 153.00 | | 53 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 998.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 042.00 | -20 844.00 | | 53 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 348.00 | 2 895.00 | | 1 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 576 116.00 | 3 463 283.00 | | 3 576 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 554 671.00 | 3 436 593.00 | | 3 554 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 445.00 | 26 690.00 | | 21 445.00 |