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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 311.00 | 2 485.00 | 826.00 | 3 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 391.00 | 17 485.00 | 51 907.00 | 69 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 137.00 | 3 534.00 | 653 603.00 | 657 137.00 |
BZ Autres créances | 90 163.00 | | 90 163.00 | 90 163.00 |
CF Disponibilités | 578 016.00 | | 578 016.00 | 578 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 316.00 | 3 534.00 | 1 321 782.00 | 1 325 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 707.00 | 21 019.00 | 1 373 689.00 | 1 394 707.00 |
CU Autres participations | 45 510.00 | | 45 510.00 | 45 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 370 354.00 | 348 908.00 | | 370 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 634.00 | 21 445.00 | | 34 634.00 |
DL TOTAL (I) | 481 987.00 | 447 354.00 | | 481 987.00 |
DP Provisions pour risques | 3 584.00 | 2 497.00 | | 3 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 584.00 | 2 497.00 | | 3 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | 321.00 | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 980.00 | 680 597.00 | | 612 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 338.00 | 246 425.00 | | 243 338.00 |
EA Autres dettes | 31 490.00 | | | 31 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 118.00 | 977 343.00 | | 888 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 689.00 | 1 427 194.00 | | 1 373 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 118.00 | 977 343.00 | | 888 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
FG Production vendue services | 3 627 054.00 | 393 530.00 | 4 020 584.00 | 3 627 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 627 939.00 | 393 530.00 | 4 021 469.00 | 3 627 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 023 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 731 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 534.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 983 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 563.00 | 4 699.00 | | 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | 30 541.00 | | 230.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 497.00 | 22 501.00 | | 2 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 727.00 | 53 042.00 | | 2 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -857.00 | 53 042.00 | | -857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 564.00 | 1 348.00 | | 3 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 025 762.00 | 3 576 116.00 | | 4 025 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 991 129.00 | 3 554 671.00 | | 3 991 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 634.00 | 21 445.00 | | 34 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 758.00 | | 634.00 | 68 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 791.00 | | 520.00 | 2 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 967.00 | | 114.00 | 50 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 349.00 | 3 135.00 | | 14 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 503.00 | 2 497.00 | | 12 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846.00 | 638.00 | | 1 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 497.00 | 3 584.00 | 2 497.00 | 2 497.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 534.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 534.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 497.00 | 7 118.00 | 2 497.00 | 2 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 534.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 584.00 | 2 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 980.00 | 612 980.00 | | 612 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 318.00 | 39 318.00 | | 39 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 720.00 | 29 720.00 | | 29 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 490.00 | 31 490.00 | | 31 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
UX Autres créances clients | 657 137.00 | 657 137.00 | | 657 137.00 |
VB T. V. A. | 81 472.00 | 81 472.00 | | 81 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 871.00 | 747 300.00 | 5 571.00 | 752 871.00 |
VW T.V.A. | 169 443.00 | 169 443.00 | | 169 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 118.00 | 888 118.00 | | 888 118.00 |