| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 311.00 | 3 029.00 | 281.00 | 3 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 490.00 | 3 029.00 | 51 460.00 | 54 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 163.00 | 1 032.00 | 600 131.00 | 601 163.00 |
BZ Autres créances | 57 597.00 | | 57 597.00 | 57 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 208 653.00 | | 208 653.00 | 208 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 413.00 | 1 032.00 | 1 166 381.00 | 1 167 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 903.00 | 4 061.00 | 1 217 841.00 | 1 221 903.00 |
CU Autres participations | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 404 987.00 | 370 354.00 | | 404 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 707.00 | 34 634.00 | | 25 707.00 |
DL TOTAL (I) | 507 694.00 | 481 987.00 | | 507 694.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 584.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 584.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 310.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 511.00 | 612 980.00 | | 471 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 036.00 | 243 338.00 | | 205 036.00 |
EA Autres dettes | 33 374.00 | 31 490.00 | | 33 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 148.00 | 888 118.00 | | 710 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 841.00 | 1 373 689.00 | | 1 217 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 148.00 | 888 118.00 | | 710 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -645.00 | | -645.00 | -645.00 |
FG Production vendue services | 3 112 677.00 | 407 108.00 | 3 519 784.00 | 3 112 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 112 032.00 | 407 108.00 | 3 519 139.00 | 3 112 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 524 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 218 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 487 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 063.00 | 563.00 | | 3 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 497.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 727.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 3 584.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -857.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 845.00 | 3 564.00 | | 11 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 524 714.00 | 4 025 762.00 | | 3 524 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 499 007.00 | 3 991 129.00 | | 3 499 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 707.00 | 34 634.00 | | 25 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 737.00 | 2 129.00 | | 16 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 391.00 | | 109.00 | 69 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 51 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 010.00 | 54 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 081.00 | | 109.00 | 51 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 485.00 | 545.00 | 15 000.00 | 17 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 485.00 | 545.00 | | 2 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
6T Sur comptes clients | 3 534.00 | | 2 502.00 | 3 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 534.00 | | 2 502.00 | 3 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 118.00 | | 6 086.00 | 7 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 502.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 511.00 | 471 511.00 | | 471 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 034.00 | 43 034.00 | | 43 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 294.00 | 37 294.00 | | 37 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 374.00 | 33 374.00 | | 33 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
UX Autres créances clients | 601 163.00 | 601 163.00 | | 601 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 54 603.00 | 54 603.00 | | 54 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 439.00 | 658 760.00 | 5 679.00 | 664 439.00 |
VW T.V.A. | 112 779.00 | 112 779.00 | | 112 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 148.00 | 710 148.00 | | 710 148.00 |