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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 694.00 | 253 083.00 | 157 612.00 | 410 694.00 |
AN Terrains | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AP Constructions | 3 115 758.00 | 424 158.00 | 2 691 599.00 | 3 115 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 516.00 | 205 552.00 | 127 966.00 | 333 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 409 301.00 | | 409 301.00 | 409 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 664 710.00 | 882 794.00 | 12 781 916.00 | 13 664 710.00 |
BT Marchandises | 799 427.00 | | 799 427.00 | 799 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 425 881.00 | | 425 881.00 | 425 881.00 |
BZ Autres créances | 5 680 749.00 | 470 264.00 | 5 210 484.00 | 5 680 749.00 |
CF Disponibilités | 577 131.00 | | 577 131.00 | 577 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 486 197.00 | 470 264.00 | 7 015 932.00 | 7 486 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 150 907.00 | 1 353 058.00 | 19 797 849.00 | 21 150 907.00 |
CU Autres participations | 8 579 040.00 | 1.00 | 8 579 039.00 | 8 579 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 3 714 001.00 | 3 714 001.00 | | 3 714 001.00 |
DH Report à nouveau | 3 633 431.00 | 3 138 965.00 | | 3 633 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 693.00 | 664 467.00 | | 446 693.00 |
DL TOTAL (I) | 8 926 305.00 | 8 649 612.00 | | 8 926 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 624 117.00 | 10 123 563.00 | | 9 624 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 860.00 | 51 306.00 | | 84 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 327.00 | 151.00 | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 652.00 | 33 111.00 | | 27 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 331.00 | 201 552.00 | | 229 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 829.00 | 3 964.00 | | 4 829.00 |
EA Autres dettes | 900 428.00 | 708 080.00 | | 900 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 871 544.00 | 11 121 727.00 | | 10 871 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 797 849.00 | 19 771 339.00 | | 19 797 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 968 083.00 | | | 8 968 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 403 279.00 | 7 306 962.00 | | 7 403 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 415 036.00 | | 1 415 036.00 | 1 415 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 036.00 | | 1 415 036.00 | 1 415 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 659.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 268.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 731 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786 679.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 607 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 702.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 399 384.00 | 585 000.00 | | 399 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 384.00 | 585 702.00 | | 399 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 500.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 776 059.00 | 730 565.00 | | 776 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777 559.00 | 731 065.00 | | 777 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378 175.00 | -145 364.00 | | -378 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 338.00 | 79 273.00 | | 152 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 631 775.00 | 3 260 089.00 | | 2 631 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 082.00 | 2 595 623.00 | | 2 185 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 693.00 | 664 467.00 | | 446 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 089 616.00 | | 2 578 060.00 | 13 089 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 694 647.00 | 244 565.00 | 9 009 741.00 | 1 694 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 694 647.00 | 308 319.00 | 13 664 710.00 | 1 694 647.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 754.00 | 4 244 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 024.00 | | 1 670.00 | 409 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 283 920.00 | | 24 109.00 | 4 283 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 396 672.00 | | 2 552 280.00 | 8 396 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 395.00 | 202 659.00 | 32 261.00 | 712 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 683.00 | 27 399.00 | | 225 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 711.00 | 175 259.00 | 32 261.00 | 486 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 195.00 | 31 195.00 | | 31 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954 093.00 | 954 093.00 | | 954 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
UX Autres créances clients | 425 881.00 | | | 425 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 403 279.00 | 7 403 279.00 | | 7 403 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 220 838.00 | 317 704.00 | 1 309 729.00 | 2 220 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 593 509.00 | | | 593 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 680 749.00 | | | 5 680 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 131 039.00 | 6 109 639.00 | 21 400.00 | 6 131 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 871 217.00 | 8 968 083.00 | 1 309 729.00 | 10 871 217.00 |