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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415 627.00 | 308 840.00 | 106 787.00 | 415 627.00 |
AN Terrains | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AP Constructions | 2 446 629.00 | 469 237.00 | 1 977 392.00 | 2 446 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 961.00 | 131 093.00 | 698 868.00 | 829 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 148.00 | | 110 148.00 | 110 148.00 |
BF Prêts | 113 197.00 | | 113 197.00 | 113 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 174 936.00 | 909 171.00 | 14 265 765.00 | 15 174 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 394 029.00 | | 394 029.00 | 394 029.00 |
BZ Autres créances | 9 094 233.00 | | 9 094 233.00 | 9 094 233.00 |
CF Disponibilités | 557 413.00 | | 557 413.00 | 557 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 050 759.00 | | 10 050 759.00 | 10 050 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 225 695.00 | 909 171.00 | 24 316 524.00 | 25 225 695.00 |
CU Autres participations | 10 458 680.00 | 1.00 | 10 458 679.00 | 10 458 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 201.00 | 11 200.00 | | 11 201.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 3 714 001.00 | 3 714 001.00 | | 3 714 001.00 |
DH Report à nouveau | 4 754 423.00 | 3 890 124.00 | | 4 754 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 493.00 | 994 300.00 | | 654 493.00 |
DL TOTAL (I) | 10 255 098.00 | 9 730 605.00 | | 10 255 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 461 216.00 | 11 091 702.00 | | 10 461 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 628.00 | 56 439.00 | | 31 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 882.00 | 22 781.00 | | 56 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 391.00 | 183 762.00 | | 254 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 651.00 | 7 576.00 | | 28 651.00 |
EA Autres dettes | 3 228 659.00 | 2 091 600.00 | | 3 228 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 061 427.00 | 13 453 859.00 | | 14 061 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 316 524.00 | 23 184 464.00 | | 24 316 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 514 826.00 | 10 219 092.00 | | 10 514 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 907 682.00 | 7 270 531.00 | | 6 907 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 414 072.00 | | 1 414 072.00 | 1 414 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 072.00 | | 1 414 072.00 | 1 414 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 554.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 810.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 760 178.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 987.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 824 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 667 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -650 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 3.00 | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 900.00 | 111 206.00 | | 22 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 992.00 | 111 209.00 | | 22 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 50.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 847.00 | 343 314.00 | | 209 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 967.00 | 343 364.00 | | 209 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 975.00 | -50.00 | | -186 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -157 325.00 | -213 030.00 | | -157 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 261 995.00 | 3 737 102.00 | | 2 261 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 502.00 | 2 742 802.00 | | 1 607 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 493.00 | 994 300.00 | | 654 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728.00 | | | 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 989.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564 648.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543 659.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 694.00 | | 4 933.00 | 410 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 256 296.00 | | 363 953.00 | 4 256 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 061 191.00 | | 1 642 416.00 | 9 061 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 429.00 | 214 553.00 | 338 813.00 | 1 033 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 992.00 | 28 848.00 | | 279 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 437.00 | 185 705.00 | 338 813.00 | 753 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 882.00 | 56 882.00 | | 56 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 651.00 | 28 651.00 | | 28 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 244 464.00 | 3 244 464.00 | | 3 244 464.00 |
UP Prêts | 113 197.00 | | 113 197.00 | 113 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
UX Autres créances clients | 394 029.00 | 394 029.00 | | 394 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 907 682.00 | 6 907 682.00 | | 6 907 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 553 534.00 | 6 933.00 | | 3 553 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 875.00 | | | 288 875.00 |
VP Divers | 9 094 233.00 | 9 094 233.00 | | 9 094 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 391.00 | 254 391.00 | | 254 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 033.00 | 5 083.00 | | 5 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 612 186.00 | 9 493 345.00 | 118 891.00 | 9 612 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 061 427.00 | 10 514 826.00 | | 14 061 427.00 |