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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415 627.00 | 336 734.00 | 78 894.00 | 415 627.00 |
AN Terrains | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AP Constructions | 2 446 629.00 | 567 801.00 | 1 878 828.00 | 2 446 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 809.00 | 235 863.00 | 775 946.00 | 1 011 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185 997.00 | | 185 997.00 | 185 997.00 |
BF Prêts | 114 895.00 | | 114 895.00 | 114 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 186 507.00 | 1 140 398.00 | 14 046 109.00 | 15 186 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 493.00 | | 130 493.00 | 130 493.00 |
BZ Autres créances | 9 033 595.00 | | 9 033 595.00 | 9 033 595.00 |
CF Disponibilités | 583 983.00 | | 583 983.00 | 583 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 754 715.00 | | 9 754 715.00 | 9 754 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 941 222.00 | 1 140 398.00 | 23 800 824.00 | 24 941 222.00 |
CU Autres participations | 10 211 030.00 | 1.00 | 10 211 029.00 | 10 211 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 3 714 001.00 | 3 714 001.00 | | 3 714 001.00 |
DH Report à nouveau | 5 268 917.00 | 4 754 423.00 | | 5 268 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 500.00 | 654 493.00 | | 407 500.00 |
DL TOTAL (I) | 10 522 598.00 | 10 255 098.00 | | 10 522 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 811 960.00 | 10 461 216.00 | | 6 811 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 478.00 | 31 628.00 | | 15 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 029.00 | 56 882.00 | | 29 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 567.00 | 254 391.00 | | 408 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 595.00 | 28 651.00 | | 5 595.00 |
EA Autres dettes | 6 007 598.00 | 3 228 659.00 | | 6 007 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 278 226.00 | 14 061 427.00 | | 13 278 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 800 824.00 | 24 316 524.00 | | 23 800 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 313 428.00 | 10 514 826.00 | | 10 313 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 841 779.00 | 6 907 682.00 | | 3 841 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 442 611.00 | | 1 442 611.00 | 1 442 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 611.00 | | 1 442 611.00 | 1 442 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 909.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 741 470.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 649 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570 237.00 | 22 900.00 | | 570 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570 237.00 | 22 992.00 | | 570 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 967 549.00 | 209 847.00 | | 967 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967 549.00 | 209 967.00 | | 967 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397 312.00 | -186 975.00 | | -397 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 820.00 | -157 325.00 | | -26 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 818 137.00 | 2 261 995.00 | | 2 818 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 637.00 | 1 607 502.00 | | 2 410 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 500.00 | 654 493.00 | | 407 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 174 936.00 | | 281 087.00 | 15 174 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267 689.00 | 10 517 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 516.00 | 15 186 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 828.00 | 4 253 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 627.00 | | | 415 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 071 590.00 | | 183 676.00 | 4 071 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 687 719.00 | | 97 412.00 | 10 687 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 170.00 | 232 909.00 | 1 682.00 | 909 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 840.00 | 27 893.00 | | 308 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 330.00 | 205 016.00 | 1 682.00 | 600 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 007 598.00 | 6 007 598.00 | | 6 007 598.00 |
UP Prêts | 114 895.00 | | 114 895.00 | 114 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
UX Autres créances clients | 130 493.00 | 130 493.00 | | 130 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 841 779.00 | 3 841 779.00 | | 3 841 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 970 181.00 | 5 382.00 | 2 322 400.00 | 2 970 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408 567.00 | 408 567.00 | | 408 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 033 595.00 | 9 033 595.00 | | 9 033 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 291 147.00 | 9 170 732.00 | 120 415.00 | 9 291 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 278 226.00 | 10 313 428.00 | 2 322 400.00 | 13 278 226.00 |