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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 694.00 | 279 992.00 | 130 702.00 | 410 694.00 |
AN Terrains | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AP Constructions | 2 789 373.00 | 506 437.00 | 2 282 936.00 | 2 789 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 923.00 | 246 999.00 | 424 924.00 | 671 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 346 218.00 | | 346 218.00 | 346 218.00 |
BF Prêts | 111 209.00 | | 111 209.00 | 111 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 211.00 | | 21 211.00 | 21 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 728 282.00 | 1 033 429.00 | 12 694 853.00 | 13 728 282.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 199.00 | | 385 199.00 | 385 199.00 |
BZ Autres créances | 9 638 629.00 | | 9 638 629.00 | 9 638 629.00 |
CF Disponibilités | 463 161.00 | | 463 161.00 | 463 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 489 611.00 | | 10 489 611.00 | 10 489 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 217 893.00 | 1 033 429.00 | 23 184 464.00 | 24 217 893.00 |
CU Autres participations | 8 582 654.00 | 1.00 | 8 582 653.00 | 8 582 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 3 714 001.00 | 3 714 001.00 | | 3 714 001.00 |
DH Report à nouveau | 3 890 124.00 | 3 633 431.00 | | 3 890 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994 300.00 | 446 693.00 | | 994 300.00 |
DL TOTAL (I) | 9 730 605.00 | 8 926 305.00 | | 9 730 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 091 702.00 | 9 624 117.00 | | 11 091 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 439.00 | 84 860.00 | | 56 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 327.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 781.00 | 27 652.00 | | 22 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 762.00 | 229 331.00 | | 183 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 576.00 | 4 829.00 | | 7 576.00 |
EA Autres dettes | 2 091 600.00 | 900 428.00 | | 2 091 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 453 859.00 | 10 871 544.00 | | 13 453 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 184 464.00 | 19 797 849.00 | | 23 184 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 219 092.00 | 8 968 083.00 | | 10 219 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 270 531.00 | 7 403 279.00 | | 7 270 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 955 000.00 | | 955 000.00 | 955 000.00 |
FG Production vendue services | 1 416 558.00 | | 1 416 558.00 | 1 416 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 371 558.00 | | 2 371 558.00 | 2 371 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 823 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 430.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 920.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 730 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 459.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 470 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 243 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 609 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 013 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 206.00 | 399 384.00 | | 111 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 209.00 | 399 384.00 | | 111 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 1 500.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343 314.00 | 776 059.00 | | 343 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 364.00 | 777 559.00 | | 343 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 156.00 | -378 175.00 | | -232 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -213 030.00 | 152 338.00 | | -213 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 759 871.00 | 2 631 775.00 | | 3 759 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 765 571.00 | 2 185 082.00 | | 2 765 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 994 300.00 | 446 693.00 | | 994 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 664 710.00 | | | 13 664 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 061 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 728 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 256 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 694.00 | | | 410 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 244 275.00 | | | 4 244 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 009 741.00 | | | 9 009 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 793.00 | 210 430.00 | 59 795.00 | 882 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 083.00 | 26 909.00 | | 253 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 710.00 | 183 521.00 | 59 795.00 | 629 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 147.00 | 38 147.00 | | 38 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 109 892.00 | 2 109 892.00 | | 2 109 892.00 |
UP Prêts | 111 209.00 | | | 111 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
UX Autres créances clients | 385.00 | | | 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 270 531.00 | 7 270 531.00 | | 7 270 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 821 171.00 | 586 403.00 | 2 258 366.00 | 3 821 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 033.00 | | | 503 033.00 |
VP Divers | 9 638 629.00 | | | 9 638 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 762.00 | 183 762.00 | | 183 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 158 722.00 | 10 026 302.00 | 132 420.00 | 10 158 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 453 859.00 | 10 219 092.00 | 2 258 366.00 | 13 453 859.00 |