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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 886.00 | 5 930.00 | 956.00 | 6 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 634.00 | 92 399.00 | 51 234.00 | 143 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 281.00 | 245 829.00 | 1 711 452.00 | 1 957 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 436.00 | | 216 436.00 | 216 436.00 |
BZ Autres créances | 316 673.00 | | 316 673.00 | 316 673.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 201.00 | | 533 201.00 | 533 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 482.00 | 245 829.00 | 2 244 653.00 | 2 490 482.00 |
CU Autres participations | 1 806 762.00 | 147 500.00 | 1 659 262.00 | 1 806 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 238.00 | | | 53 238.00 |
DG Autres réserves | 424 410.00 | | | 424 410.00 |
DH Report à nouveau | -10 605.00 | | | -10 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 495.00 | | | -45 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 548.00 | | | 1 771 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 431.00 | | | 362 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 613.00 | | | 83 613.00 |
EA Autres dettes | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 104.00 | | | 473 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 653.00 | | | 2 244 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 104.00 | | | 473 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 308.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 786.00 | | | 167 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 616.00 | | | 49 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 145.00 | | | 53 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 145.00 | | | -53 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 722.00 | | | 191 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 216.00 | | | 237 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 495.00 | | | -45 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 066.00 | | 165 745.00 | 1 825 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 529.00 | 1 806 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 529.00 | 1 957 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 776.00 | | 6 745.00 | 143 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 681 290.00 | | 159 000.00 | 1 681 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 910.00 | 10 420.00 | | 87 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 910.00 | 10 420.00 | | 87 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 147 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 147 500.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 340.00 | 36 340.00 | | 36 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
UX Autres créances clients | 216 436.00 | | | 216 436.00 |
VB T. V. A. | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
VC Groupe et associés | 40 395.00 | | | 40 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
VI Groupe et associés | 362 431.00 | 362 431.00 | | 362 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 109.00 | | | 97 109.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 340.00 | | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 103.00 | | | 174 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 109.00 | 533 109.00 | | 533 109.00 |
VW T.V.A. | 36 073.00 | 36 073.00 | | 36 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 104.00 | 473 104.00 | | 473 104.00 |