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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 886.00 | 6 670.00 | 216.00 | 6 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 239.00 | 29 133.00 | 11 105.00 | 40 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 387.00 | 35 804.00 | 1 984 584.00 | 2 020 387.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 698.00 | | 47 698.00 | 47 698.00 |
BZ Autres créances | 545 511.00 | | 545 511.00 | 545 511.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 302.00 | | 593 302.00 | 593 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 689.00 | 35 804.00 | 2 577 885.00 | 2 613 689.00 |
CU Autres participations | 1 823 263.00 | | 1 823 263.00 | 1 823 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 12 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 236.00 | 1 200.00 | | 53 236.00 |
DG Autres réserves | 367 398.00 | 69 814.00 | | 367 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 267.00 | 38 395.00 | | 12 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 903.00 | 121 409.00 | | 1 782 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 480.00 | 90 281.00 | | 590 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176.00 | 250.00 | | 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 412.00 | 17 488.00 | | 76 412.00 |
EA Autres dettes | 101 415.00 | 100.00 | | 101 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 983.00 | 108 119.00 | | 794 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 885.00 | 229 528.00 | | 2 577 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 963.00 | 108 119.00 | | 794 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 499.00 | | | 26 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 604.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 601.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 340.00 | 3 007.00 | | 5 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 240.00 | 3 007.00 | | 6 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 761.00 | -3 007.00 | | 8 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 771.00 | 19 197.00 | | 4 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 494.00 | 120 627.00 | | 73 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 227.00 | 82 232.00 | | 61 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 267.00 | 38 395.00 | | 12 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 842.00 | | 2 139 449.00 | 133 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 499.00 | 1 973 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 217.00 | 2 020 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 718.00 | 47 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 842.00 | | 18 687.00 | 133 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 120 762.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 017.00 | 1 604.00 | 54 818.00 | 89 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 017.00 | 1 604.00 | 54 818.00 | 89 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 147 500.00 | 147 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 147 500.00 | 147 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 599.00 | 68 599.00 | | 68 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 415.00 | 101 415.00 | | 101 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 1 500.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 698.00 | 47 698.00 | | 47 698.00 |
VB T. V. A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VC Groupe et associés | 256 721.00 | 256 721.00 | | 256 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 499.00 | 26 499.00 | | 26 499.00 |
VI Groupe et associés | 590 480.00 | 590 480.00 | | 590 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 554.00 | 197 559.00 | | 197 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 581.00 | 89 581.00 | | 89 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 256.00 | 592 256.00 | 150 000.00 | 742 256.00 |
VW T.V.A. | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 983.00 | 794 983.00 | | 794 983.00 |