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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 233.00 | 20 888.00 | 26 344.00 | 47 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 346.00 | 22 738.00 | 1 999 607.00 | 2 022 346.00 |
BT Marchandises | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 271.00 | | 31 271.00 | 31 271.00 |
BZ Autres créances | 463 831.00 | | 463 831.00 | 463 831.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 853.00 | | 501 853.00 | 501 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 199.00 | 22 738.00 | 2 501 460.00 | 2 524 199.00 |
CU Autres participations | 1 823 262.00 | | 1 823 262.00 | 1 823 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 851.00 | | | 53 851.00 |
DG Autres réserves | 286 658.00 | | | 286 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 386.00 | | | 1 695 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 315.00 | | | 565 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
EA Autres dettes | 197 333.00 | | | 197 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 074.00 | | | 806 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 460.00 | | | 2 501 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 074.00 | | | 606 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 076.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 933.00 | | | 49 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 056.00 | | | 45 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 387.00 | | 28 145.00 | 2 020 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 973 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 186.00 | 2 022 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 186.00 | 49 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 124.00 | | 28 145.00 | 47 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 973 262.00 | | | 1 973 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 803.00 | 4 121.00 | 17 186.00 | 35 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 803.00 | 4 121.00 | 17 186.00 | 35 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 333.00 | 197 333.00 | | 197 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
VB T. V. A. | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VC Groupe et associés | 345 610.00 | 345 610.00 | | 345 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
VI Groupe et associés | 565 315.00 | 565 315.00 | | 565 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 793.00 | 87 793.00 | | 87 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 102.00 | 495 102.00 | 150 000.00 | 645 102.00 |
VW T.V.A. | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 074.00 | 806 074.00 | | 806 074.00 |