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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 886.00 | 6 300.00 | 586.00 | 6 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 956.00 | 82 717.00 | 44 239.00 | 126 956.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 945 604.00 | 236 517.00 | 1 709 087.00 | 1 945 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 349.00 | | 121 349.00 | 121 349.00 |
BZ Autres créances | 420 200.00 | | 420 200.00 | 420 200.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 642.00 | | 541 642.00 | 541 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 246.00 | 236 517.00 | 2 250 729.00 | 2 487 246.00 |
CU Autres participations | 1 811 762.00 | 147 500.00 | 1 664 262.00 | 1 811 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 238.00 | | | 53 238.00 |
DG Autres réserves | 424 410.00 | | | 424 410.00 |
DH Report à nouveau | -56 100.00 | | | -56 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -913.00 | | | -913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 636.00 | | | 1 770 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 441.00 | | | 368 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134.00 | | | 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 046.00 | | | 92 046.00 |
EA Autres dettes | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 093.00 | | | 480 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 729.00 | | | 2 250 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 093.00 | | | 480 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 604.00 | | 16 604.00 | 16 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 284.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 442.00 | | | 100 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 635.00 | | | 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635.00 | | | 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929.00 | | | 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 929.00 | | | 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | | | -294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 249.00 | | | 128 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 162.00 | | | 129 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -913.00 | | | -913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 281.00 | | | 1 962 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 811 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 677.00 | 1 945 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 677.00 | 133 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 520.00 | | | 150 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 811 762.00 | | | 1 811 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 329.00 | 2 284.00 | 11 598.00 | 98 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 329.00 | 2 284.00 | 11 598.00 | 98 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 537.00 | 55 537.00 | | 55 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
UX Autres créances clients | 121 349.00 | | | 121 349.00 |
VB T. V. A. | 477.00 | | | 477.00 |
VC Groupe et associés | 146 887.00 | | | 146 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
VI Groupe et associés | 368 441.00 | 368 441.00 | | 368 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 766.00 | | | 163 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 071.00 | | | 109 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 550.00 | 541 550.00 | | 541 550.00 |
VW T.V.A. | 36 509.00 | 36 509.00 | | 36 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 093.00 | 480 093.00 | | 480 093.00 |