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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 18 017.00 | 14 019.00 | 3 998.00 | 18 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 667.00 | 61 561.00 | 45 106.00 | 106 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 148.00 | 76 524.00 | 23 624.00 | 100 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 333.00 | 152 104.00 | 85 229.00 | 237 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507 685.00 | | 507 685.00 | 507 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 654.00 | | 304 654.00 | 304 654.00 |
BZ Autres créances | 82 973.00 | | 82 973.00 | 82 973.00 |
CF Disponibilités | 428 838.00 | | 428 838.00 | 428 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 718.00 | | 25 718.00 | 25 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 868.00 | | 1 349 868.00 | 1 349 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 201.00 | 152 104.00 | 1 435 097.00 | 1 587 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 317 893.00 | | | 317 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
DL TOTAL (I) | 330 151.00 | | | 330 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 981.00 | | | 22 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 421.00 | | | 418 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 921.00 | | | 626 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 623.00 | | | 36 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 946.00 | | | 1 104 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 097.00 | | | 1 435 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 655.00 | | | 1 095 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681 414.00 | 605 327.00 | 1 286 741.00 | 681 414.00 |
FG Production vendue services | 80 176.00 | 200.00 | 80 376.00 | 80 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 590.00 | 605 527.00 | 1 367 117.00 | 761 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 941 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 397.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 951.00 | | | -8 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 740.00 | | | 1 377 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 866.00 | | | 1 373 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 517.00 | | | 69 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 794.00 | | 22 133.00 | 215 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 594.00 | 237 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 594.00 | 224 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 293.00 | | 22 133.00 | 203 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 300.00 | 23 398.00 | 594.00 | 129 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 300.00 | 23 398.00 | 594.00 | 129 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 921.00 | 626 921.00 | | 626 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 304 654.00 | | | 304 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | | | 143.00 |
VB T. V. A. | 52 552.00 | | | 52 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 728.00 | 13 437.00 | 9 291.00 | 22 728.00 |
VI Groupe et associés | 418 421.00 | 418 421.00 | | 418 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 717.00 | | | 25 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 649.00 | 413 649.00 | | 413 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 946.00 | 1 095 655.00 | 9 291.00 | 1 104 946.00 |