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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 18 017.00 | 14 019.00 | 3 998.00 | 18 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 666.00 | 103 882.00 | 16 784.00 | 120 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 501.00 | 107 606.00 | 144 895.00 | 252 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 745.00 | 225 507.00 | 178 238.00 | 403 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449 623.00 | | 449 623.00 | 449 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 424.00 | | 262 424.00 | 262 424.00 |
BZ Autres créances | 85 650.00 | | 85 650.00 | 85 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 330 510.00 | | 330 510.00 | 330 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 237.00 | | 26 237.00 | 26 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 444.00 | | 1 193 444.00 | 1 193 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 189.00 | 225 507.00 | 1 371 682.00 | 1 597 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 399 461.00 | | | 399 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 407.00 | | | 27 407.00 |
DL TOTAL (I) | 435 252.00 | | | 435 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 674.00 | | | 72 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 922.00 | | | 408 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 120.00 | | | 431 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 692.00 | | | 23 692.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 430.00 | | | 936 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 682.00 | | | 1 371 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 694.00 | | | 883 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 841 726.00 | 737 809.00 | 1 579 535.00 | 841 726.00 |
FG Production vendue services | 63 460.00 | 2 590.00 | 66 050.00 | 63 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 186.00 | 740 399.00 | 1 645 585.00 | 905 186.00 |
FM Production stockée | | | -6 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 993 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 370.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 340.00 | | | 1 671 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 933.00 | | | 1 643 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 407.00 | | | 27 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 099.00 | | | 57 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 321.00 | | 157 978.00 | 253 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 554.00 | 403 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 554.00 | 391 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 760.00 | | 157 978.00 | 240 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 690.00 | 14 371.00 | 7 554.00 | 218 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 690.00 | 14 371.00 | 7 554.00 | 218 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 120.00 | 431 120.00 | | 431 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 262 424.00 | 262 424.00 | | 262 424.00 |
VB T. V. A. | 54 111.00 | 54 111.00 | | 54 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 189.00 | 19 454.00 | 52 735.00 | 72 189.00 |
VI Groupe et associés | 408 922.00 | 408 922.00 | | 408 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 206.00 | 28 206.00 | | 28 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 676.00 | 374 676.00 | | 374 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 429.00 | 883 694.00 | 52 735.00 | 936 429.00 |