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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 18 017.00 | 14 019.00 | 3 998.00 | 18 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 203.00 | 106 266.00 | 2 937.00 | 109 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 539.00 | 98 406.00 | 15 133.00 | 113 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 320.00 | 218 691.00 | 34 629.00 | 253 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 150.00 | | 302 150.00 | 302 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 444.00 | | 372 444.00 | 372 444.00 |
BZ Autres créances | 49 812.00 | | 49 812.00 | 49 812.00 |
CF Disponibilités | 320 748.00 | | 320 748.00 | 320 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 418.00 | | 26 418.00 | 26 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 072.00 | | 1 078 072.00 | 1 078 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 392.00 | 218 691.00 | 1 112 701.00 | 1 331 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 394 890.00 | | | 394 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DL TOTAL (I) | 407 847.00 | | | 407 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 676.00 | | | 416 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 903.00 | | | 258 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 854.00 | | | 704 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 701.00 | | | 1 112 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 697.00 | | | 702 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 809 515.00 | 537 367.00 | 1 346 882.00 | 809 515.00 |
FG Production vendue services | 65 093.00 | 6 887.00 | 71 980.00 | 65 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 608.00 | 544 254.00 | 1 418 862.00 | 874 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 261.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 434.00 | | | -4 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 807.00 | | | 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 288.00 | | | 1 434 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 715.00 | | | 1 429 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 099.00 | | | 57 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 997.00 | | 1 159.00 | 252 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 835.00 | 253 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 835.00 | 240 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 436.00 | | 1 159.00 | 240 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 264.00 | 23 261.00 | 835.00 | 196 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 264.00 | 23 261.00 | 835.00 | 196 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 903.00 | 258 903.00 | | 258 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 372 444.00 | 372 444.00 | | 372 444.00 |
VB T. V. A. | 32 465.00 | 32 465.00 | | 32 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 451.00 | 4 292.00 | 2 159.00 | 6 451.00 |
VI Groupe et associés | 416 676.00 | 416 676.00 | | 416 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 417.00 | 26 417.00 | | 26 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 039.00 | 449 039.00 | | 449 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 856.00 | 702 697.00 | 2 159.00 | 704 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |