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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 18 017.00 | 14 019.00 | 3 998.00 | 18 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 879.00 | 83 778.00 | 25 101.00 | 108 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 187.00 | 72 073.00 | 36 114.00 | 108 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 644.00 | 169 870.00 | 77 774.00 | 247 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468 109.00 | | 468 109.00 | 468 109.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 484.00 | | 372 484.00 | 372 484.00 |
BZ Autres créances | 88 624.00 | | 88 624.00 | 88 624.00 |
CF Disponibilités | 232 234.00 | | 232 234.00 | 232 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 980.00 | | 1 176 980.00 | 1 176 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 624.00 | 169 870.00 | 1 254 754.00 | 1 424 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 352 871.00 | | | 352 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
DL TOTAL (I) | 376 822.00 | | | 376 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 042.00 | | | 418 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 944.00 | | | 403 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 695.00 | | | 40 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 932.00 | | | 877 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 754.00 | | | 1 254 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 237.00 | | | 867 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 631 828.00 | 910 266.00 | 1 542 094.00 | 631 828.00 |
FG Production vendue services | 29 290.00 | 6 025.00 | 35 315.00 | 29 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 118.00 | 916 291.00 | 1 577 409.00 | 661 118.00 |
FM Production stockée | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 892 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 957.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 294.00 | | | -6 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 239.00 | | | 1 607 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 672.00 | | | 1 591 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 565.00 | | 35 428.00 | 237 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 349.00 | 247 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 349.00 | 235 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 004.00 | | 35 428.00 | 225 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 261.00 | 22 958.00 | 25 349.00 | 172 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 261.00 | 22 958.00 | 25 349.00 | 172 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 944.00 | 403 944.00 | | 403 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 372 484.00 | 372 484.00 | | 372 484.00 |
VB T. V. A. | 52 760.00 | 52 760.00 | | 52 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 918.00 | 4 221.00 | 10 697.00 | 14 918.00 |
VI Groupe et associés | 418 042.00 | 418 042.00 | | 418 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 003.00 | 470 003.00 | | 470 003.00 |
VW T.V.A. | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 934.00 | 867 237.00 | 10 697.00 | 877 934.00 |