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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 151 992.00 | | 151 992.00 | 151 992.00 |
AP Constructions | 42 701.00 | 42 701.00 | | 42 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 487.00 | 271 076.00 | 57 412.00 | 328 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 923.00 | 92 417.00 | 22 507.00 | 114 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 858.00 | 406 734.00 | 232 124.00 | 638 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BT Marchandises | 110 118.00 | 5 044.00 | 105 074.00 | 110 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BZ Autres créances | 75 781.00 | | 75 781.00 | 75 781.00 |
CF Disponibilités | 96 511.00 | | 96 511.00 | 96 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 132.00 | 5 044.00 | 288 089.00 | 293 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 990.00 | 411 778.00 | 520 213.00 | 931 990.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 265 863.00 | | | 265 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 321.00 | | | 37 321.00 |
DK Provisions réglementées | 367.00 | 93.00 | | 367.00 |
DL TOTAL (I) | 313 246.00 | | | 313 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 336.00 | | | 126 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 614.00 | | | 47 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 859.00 | | |
EA Autres dettes | 36 264.00 | 37 718.00 | | 36 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 967.00 | | | 206 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 213.00 | | | 520 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 965.00 | | | 204 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 683.00 | | | 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 804.00 | 3 842.00 | 344 646.00 | 340 804.00 |
FG Production vendue services | 297 568.00 | | 297 568.00 | 297 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 372.00 | 3 842.00 | 642 214.00 | 638 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 927.00 | |
GE Autres charges | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 286.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 504.00 | 1 600.00 | | 1 504.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 905.00 | 36 193.00 | | 43 905.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 387.00 | 309.00 | | 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 6 655.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55.00 | 901.00 | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 057.00 | 7 556.00 | | 3 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1 893.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 642.00 | | | 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 329.00 | 37.00 | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974.00 | 1 931.00 | | 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 083.00 | 5 625.00 | | 2 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 323.00 | 2 085.00 | | 2 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 880.00 | 594 504.00 | | 657 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 713.00 | 583 004.00 | | 644 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 167.00 | 11 500.00 | | 13 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 557.00 | | 55 915.00 | 622 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 614.00 | 638 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 614.00 | 486 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 532.00 | | | 152 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 810.00 | | 55 915.00 | 469 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 828.00 | 63 519.00 | 39 614.00 | 382 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 288.00 | 63 520.00 | 39 614.00 | 382 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93.00 | 329.00 | 55.00 | 93.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 044.00 | 5 044.00 | 7 044.00 | 7 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 044.00 | 5 044.00 | 7 044.00 | 7 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 044.00 | 5 044.00 | 7 044.00 | 7 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 044.00 | 7 044.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 329.00 | 55.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 264.00 | 36 264.00 | | 36 264.00 |
UX Autres créances clients | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
VB T. V. A. | 27 104.00 | | | 27 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 894.00 | 11 892.00 | 2 002.00 | 13 894.00 |
VI Groupe et associés | 126 336.00 | 126 336.00 | | 126 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 204.00 | | | 33 204.00 |
VP Divers | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 312.00 | 86 312.00 | | 86 312.00 |
VW T.V.A. | 30 033.00 | 30 033.00 | | 30 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 967.00 | 204 965.00 | 2 002.00 | 206 967.00 |