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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 151 992.00 | | 151 992.00 | 151 992.00 |
AP Constructions | 42 701.00 | 42 701.00 | | 42 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 576.00 | 285 908.00 | 64 668.00 | 350 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 923.00 | 102 201.00 | 12 722.00 | 114 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 947.00 | 431 351.00 | 229 596.00 | 660 947.00 |
BT Marchandises | 122 963.00 | 3 808.00 | 119 155.00 | 122 963.00 |
BZ Autres créances | 54 530.00 | | 54 530.00 | 54 530.00 |
CF Disponibilités | 105 235.00 | | 105 235.00 | 105 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 105.00 | 3 808.00 | 294 296.00 | 298 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 051.00 | 435 159.00 | 523 892.00 | 959 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 303 184.00 | | | 303 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
DK Provisions réglementées | 70.00 | | | 70.00 |
DL TOTAL (I) | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 493.00 | | | 132 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 636.00 | | | 38 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 891.00 | | | 190 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 892.00 | | | 523 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 891.00 | | | 190 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 858.00 | | 58 434.00 | 638 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 346.00 | 660 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 346.00 | 508 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 532.00 | | | 152 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 112.00 | | 58 434.00 | 486 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 734.00 | 60 962.00 | 36 346.00 | 406 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 194.00 | 60 962.00 | 36 346.00 | 406 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 70.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 044.00 | 3 808.00 | 5 044.00 | 5 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 044.00 | 3 808.00 | 5 044.00 | 5 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 044.00 | 3 878.00 | 5 044.00 | 5 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 808.00 | 5 044.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
VB T. V. A. | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VI Groupe et associés | 132 493.00 | 132 493.00 | | 132 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 906.00 | 69 906.00 | | 69 906.00 |
VW T.V.A. | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 891.00 | 190 891.00 | | 190 891.00 |