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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 151 992.00 | | 151 992.00 | 151 992.00 |
AP Constructions | 42 701.00 | 42 701.00 | | 42 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 357.00 | 290 580.00 | 57 777.00 | 348 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 106.00 | 116 040.00 | 48 066.00 | 164 106.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 911.00 | 449 862.00 | 259 049.00 | 708 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BT Marchandises | 152 510.00 | 7 087.00 | 145 423.00 | 152 510.00 |
BZ Autres créances | 75 074.00 | | 75 074.00 | 75 074.00 |
CF Disponibilités | 110 937.00 | | 110 937.00 | 110 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 263.00 | 7 087.00 | 349 176.00 | 356 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 174.00 | 456 949.00 | 608 225.00 | 1 065 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 359 330.00 | | | 359 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
DK Provisions réglementées | 234.00 | | | 234.00 |
DL TOTAL (I) | 379 689.00 | | | 379 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 476.00 | | | 39 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 341.00 | | | 147 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 157.00 | | | 25 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 536.00 | | | 228 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 225.00 | | | 608 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 057.00 | | | 214 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 932.00 | | 101 479.00 | 662 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 501.00 | 708 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 501.00 | 556 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 532.00 | | | 152 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 186.00 | | 101 479.00 | 510 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 072.00 | 57 360.00 | 53 570.00 | 446 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 532.00 | 57 360.00 | 53 570.00 | 445 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 498.00 | 172 498.00 | | 172 498.00 |
UX Autres créances clients | 75 074.00 | 75 074.00 | | 75 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 476.00 | 24 998.00 | 14 479.00 | 39 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 827.00 | 91 827.00 | | 91 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 536.00 | 214 057.00 | 14 479.00 | 228 536.00 |