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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 151 992.00 | | 151 992.00 | 151 992.00 |
AP Constructions | 42 701.00 | 42 701.00 | | 42 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 004.00 | 292 104.00 | 59 900.00 | 352 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 481.00 | 110 726.00 | 4 755.00 | 115 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 932.00 | 446 072.00 | 216 860.00 | 662 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BT Marchandises | 107 154.00 | 4 664.00 | 102 490.00 | 107 154.00 |
BZ Autres créances | 86 100.00 | | 86 100.00 | 86 100.00 |
CF Disponibilités | 131 330.00 | | 131 330.00 | 131 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 265.00 | | 14 265.00 | 14 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 116.00 | 4 664.00 | 336 452.00 | 341 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 048.00 | 450 736.00 | 553 312.00 | 1 004 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 322 869.00 | | | 322 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 461.00 | | | 36 461.00 |
DK Provisions réglementées | 169.00 | | | 169.00 |
DL TOTAL (I) | 369 561.00 | | | 369 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 578.00 | | | 109 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 482.00 | | | 56 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 751.00 | | | 183 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 312.00 | | | 553 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 147.00 | | | 183 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 947.00 | | 47 782.00 | 660 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 797.00 | 662 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 797.00 | 510 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 532.00 | | | 152 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 201.00 | | 47 782.00 | 508 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 351.00 | 60 518.00 | 45 797.00 | 431 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 811.00 | 60 518.00 | 45 797.00 | 430 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70.00 | 99.00 | | 70.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 808.00 | 4 664.00 | 3 808.00 | 3 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 808.00 | 4 664.00 | 3 808.00 | 3 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 878.00 | 4 763.00 | 3 808.00 | 3 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 664.00 | 3 808.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 54 296.00 | 54 296.00 | | 54 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 493.00 | 2 889.00 | 605.00 | 3 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 109 578.00 | 109 578.00 | | 109 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 365.00 | 100 365.00 | | 100 365.00 |
VW T.V.A. | 33 027.00 | 33 027.00 | | 33 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 751.00 | 183 147.00 | 605.00 | 183 751.00 |