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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 652 474.00 | | 652 474.00 | 652 474.00 |
BZ Autres créances | 380 406.00 | | 380 406.00 | 380 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 573.00 | | 63 573.00 | 63 573.00 |
CF Disponibilités | 21 602.00 | | 21 602.00 | 21 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 581.00 | | 465 581.00 | 465 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 055.00 | | 1 118 055.00 | 1 118 055.00 |
CU Autres participations | 652 474.00 | | 652 474.00 | 652 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 371 261.00 | 326 145.00 | | 371 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 255.00 | 345 116.00 | | 306 255.00 |
DL TOTAL (I) | 721 517.00 | 715 261.00 | | 721 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 478.00 | 100 328.00 | | 391 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 060.00 | 3 980.00 | | 5 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 538.00 | 104 308.00 | | 396 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 055.00 | 819 569.00 | | 1 118 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 459.00 | -1 956.00 | | -10 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 070.00 | 348 965.00 | | 309 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 814.00 | 3 848.00 | | 2 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 255.00 | 345 116.00 | | 306 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 474.00 | | | 652 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 474.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 474.00 | | | 652 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VC Groupe et associés | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VI Groupe et associés | 391 478.00 | 391 478.00 | | 391 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 406.00 | | | 135 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 406.00 | 380 406.00 | | 380 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 538.00 | 396 538.00 | | 396 538.00 |