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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 652 699.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 300.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 12 543.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 105 417.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 758 116.00 | |
CU Autres participations | | | 652 699.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 418.00 | -860 482.00 | | -1 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 654.00 | 859 064.00 | | 91 654.00 |
DL TOTAL (I) | 122 237.00 | 30 582.00 | | 122 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 837.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 099.00 | 737 112.00 | | 611 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 005.00 | 4 664.00 | | 6 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 879.00 | 742 613.00 | | 635 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 116.00 | 773 195.00 | | 758 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 698.00 | 131 517.00 | | 122 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 837.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 007.00 | | | -1 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 707.00 | -22 706.00 | | -4 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 475.00 | 898 290.00 | | 104 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 820.00 | 39 225.00 | | 12 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 654.00 | 859 065.00 | | 91 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 699.00 | | | 652 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 699.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 699.00 | | | 652 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 611 099.00 | 97 918.00 | 401 616.00 | 611 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
VC Groupe et associés | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 901.00 | | | 88 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 879.00 | 122 698.00 | 401 616.00 | 635 879.00 |