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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 652 699.00 | | 652 699.00 | 652 699.00 |
BZ Autres créances | 55 175.00 | | 55 175.00 | 55 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 573.00 | | 63 573.00 | 63 573.00 |
CF Disponibilités | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 334.00 | | 124 334.00 | 124 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 033.00 | | 777 033.00 | 777 033.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 652 699.00 | | 652 699.00 | 652 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 90 237.00 | | | 90 237.00 |
DH Report à nouveau | | -1 418.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 324.00 | 91 654.00 | | 96 324.00 |
DL TOTAL (I) | 218 561.00 | 122 237.00 | | 218 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 952.00 | 611 099.00 | | 549 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 520.00 | 6 005.00 | | 8 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 18 776.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 558 472.00 | 635 879.00 | | 558 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 033.00 | 758 116.00 | | 777 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 198.00 | 122 698.00 | | 144 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 007.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 007.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 413.00 | -4 707.00 | | -3 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 876.00 | 104 475.00 | | 105 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 552.00 | 12 820.00 | | 9 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 324.00 | 91 654.00 | | 96 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 699.00 | | | 652 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 699.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 699.00 | | | 652 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513 604.00 | 99 331.00 | 405 649.00 | 513 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VC Groupe et associés | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |
VI Groupe et associés | 36 348.00 | 36 348.00 | | 36 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 922.00 | | | 97 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 175.00 | 55 175.00 | | 55 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 472.00 | 144 198.00 | 405 649.00 | 558 472.00 |