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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 652 699.00 | | 652 699.00 | 652 699.00 |
BZ Autres créances | 32 501.00 | | 32 501.00 | 32 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 573.00 | | 63 573.00 | 63 573.00 |
CF Disponibilités | 38 881.00 | | 38 881.00 | 38 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 956.00 | | 134 956.00 | 134 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 655.00 | | 787 655.00 | 787 655.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 652 699.00 | | 652 699.00 | 652 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 186 561.00 | 90 237.00 | | 186 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 740.00 | 96 324.00 | | 96 740.00 |
DL TOTAL (I) | 315 301.00 | 218 561.00 | | 315 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 437.00 | 549 952.00 | | 465 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 917.00 | 8 520.00 | | 6 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 354.00 | 558 472.00 | | 472 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 655.00 | 777 033.00 | | 787 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 977.00 | 144 198.00 | | 157 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 002.00 | -3 413.00 | | -3 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 213.00 | 105 876.00 | | 105 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 473.00 | 9 552.00 | | 8 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 740.00 | 96 324.00 | | 96 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 699.00 | | | 652 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 699.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 699.00 | | | 652 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 414 619.00 | 100 242.00 | 314 377.00 | 414 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VC Groupe et associés | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
VI Groupe et associés | 50 818.00 | 50 818.00 | | 50 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 903.00 | | | 98 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 501.00 | 32 501.00 | | 32 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 354.00 | 157 977.00 | 314 377.00 | 472 354.00 |