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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 889.00 | 35 889.00 | | 35 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
BF Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 357 137.00 | 1 856 896.00 | 5 500 241.00 | 7 357 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 508.00 | | 395 508.00 | 395 508.00 |
BZ Autres créances | 7 288 783.00 | 1 516 042.00 | 5 772 742.00 | 7 288 783.00 |
CF Disponibilités | 52 423.00 | | 52 423.00 | 52 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 935 714.00 | 1 516 042.00 | 6 419 673.00 | 7 935 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 292 851.00 | 3 372 938.00 | 11 919 913.00 | 15 292 851.00 |
CU Autres participations | 6 724 325.00 | 1 824 135.00 | 4 900 190.00 | 6 724 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 126 921.00 | 8 126 921.00 | | 8 126 921.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 045.00 | 39 045.00 | | 39 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 160.00 | 59 160.00 | | 59 160.00 |
DH Report à nouveau | -3 761 956.00 | -3 501 058.00 | | -3 761 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 583.00 | -260 897.00 | | -159 583.00 |
DL TOTAL (I) | 4 318 832.00 | 4 478 416.00 | | 4 318 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 816.00 | 99 489.00 | | 101 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 385.00 | 355 701.00 | | 356 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 110 950.00 | 2 034 308.00 | | 2 110 950.00 |
EA Autres dettes | 5 007 691.00 | 4 895 755.00 | | 5 007 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 601 081.00 | 7 409 492.00 | | 7 601 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 919 913.00 | 11 887 908.00 | | 11 919 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 961 255.00 | 6 773 362.00 | | 6 961 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 816.00 | 99 489.00 | | 101 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 367.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 583.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 380.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 36 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 226.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 8 226.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 35.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 35.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 730.00 | 8 191.00 | | 11 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 808.00 | 340 848.00 | | 103 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 391.00 | 601 745.00 | | 263 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 583.00 | -260 897.00 | | -159 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 761.00 | | | 32 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 761.00 | | | 32 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 385.00 | 356 385.00 | | 356 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 476 764.00 | | | 476 764.00 |
VC Groupe et associés | 6 377 440.00 | | | 6 377 440.00 |
VI Groupe et associés | 5 007 691.00 | | 5 007 691.00 | 5 007 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860 843.00 | | | 860 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 633 791.00 | 395 508.00 | 7 238 284.00 | 7 633 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 490 131.00 | 458 201.00 | 5 031 930.00 | 5 490 131.00 |