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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
BF Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 134 661.00 | 1 634 421.00 | 5 500 241.00 | 7 134 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 355.00 | | 464 355.00 | 464 355.00 |
BZ Autres créances | 7 036 483.00 | 1 183 324.00 | 5 853 159.00 | 7 036 483.00 |
CF Disponibilités | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 699 944.00 | 1 183 324.00 | 6 516 620.00 | 7 699 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 834 606.00 | 2 817 745.00 | 12 016 861.00 | 14 834 606.00 |
CU Autres participations | 6 501 850.00 | 1 601 660.00 | 4 900 190.00 | 6 501 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 126 921.00 | 8 126 921.00 | | 8 126 921.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 045.00 | 39 045.00 | | 39 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 160.00 | 59 160.00 | | 59 160.00 |
DH Report à nouveau | -3 921 539.00 | -3 761 956.00 | | -3 921 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 264.00 | -159 583.00 | | -49 264.00 |
DL TOTAL (I) | 4 269 568.00 | 4 318 832.00 | | 4 269 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 890.00 | 101 816.00 | | 31 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 760.00 | 356 385.00 | | 351 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 048 133.00 | 2 110 950.00 | | 2 048 133.00 |
EA Autres dettes | 5 291 271.00 | 5 007 691.00 | | 5 291 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 747 293.00 | 7 601 081.00 | | 7 747 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 016 861.00 | 11 919 913.00 | | 12 016 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 186 644.00 | 6 961 255.00 | | 7 186 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 890.00 | 101 816.00 | | 31 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 718.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 377.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 280.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 222 476.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 555 193.00 | | | 555 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555 193.00 | 270.00 | | 555 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555 193.00 | 11 730.00 | | -555 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 973.00 | 103 808.00 | | 621 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 238.00 | 263 391.00 | | 671 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 264.00 | -159 583.00 | | -49 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 761.00 | | | 32 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 761.00 | | | 32 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 760.00 | 351 760.00 | | 351 760.00 |
UX Autres créances clients | 464 355.00 | | | 464 355.00 |
VC Groupe et associés | 6 080 942.00 | | | 6 080 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 890.00 | 31 890.00 | | 31 890.00 |
VI Groupe et associés | 5 291 271.00 | | 5 291 271.00 | 5 291 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911 744.00 | | | 911 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 457 041.00 | 464 355.00 | 6 992 686.00 | 7 457 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 699 161.00 | 383 650.00 | 5 315 511.00 | 5 699 161.00 |