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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
BF Prêts | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 157 991.00 | 1 208 514.00 | 4 949 477.00 | 6 157 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 328.00 | | 524 328.00 | 524 328.00 |
BZ Autres créances | 6 923 225.00 | 1 182 754.00 | 5 740 471.00 | 6 923 225.00 |
CF Disponibilités | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 647 831.00 | 1 182 754.00 | 6 465 077.00 | 7 647 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 805 822.00 | 2 391 268.00 | 11 414 554.00 | 13 805 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 5 789 179.00 | 1 175 753.00 | 4 613 426.00 | 5 789 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 126 921.00 | 8 126 921.00 | | 8 126 921.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 045.00 | 39 045.00 | | 39 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 160.00 | 59 160.00 | | 59 160.00 |
DH Report à nouveau | -3 706 257.00 | -3 690 205.00 | | -3 706 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 333.00 | -16 052.00 | | -305 333.00 |
DL TOTAL (I) | 4 228 781.00 | 4 534 114.00 | | 4 228 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396.00 | 538.00 | | 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 867 754.00 | 4 831 355.00 | | 4 867 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140.00 | 1 173.00 | | 2 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 904 879.00 | 1 903 379.00 | | 1 904 879.00 |
EA Autres dettes | 410 603.00 | 415 583.00 | | 410 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 185 772.00 | 7 152 028.00 | | 7 185 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 414 554.00 | 11 686 143.00 | | 11 414 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 185 772.00 | 7 152 028.00 | | 7 185 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | 538.00 | | 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 490.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 328 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 747.00 | | | 45 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 080.00 | | | 351 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 333.00 | | | -305 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 761.00 | | | 32 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 761.00 | | | 32 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 524 328.00 | 524 328.00 | | 524 328.00 |
VC Groupe et associés | 5 615 389.00 | | 5 615 389.00 | 5 615 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VI Groupe et associés | 5 255 490.00 | | 5 255 490.00 | 5 255 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 279 636.00 | | 1 279 636.00 | 1 279 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 419 353.00 | 524 328.00 | 6 895 025.00 | 7 419 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 278 753.00 | 396.00 | 5 278 357.00 | 5 278 753.00 |