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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
BF Prêts | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 157 991.00 | 1 208 514.00 | 4 949 477.00 | 6 157 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 881.00 | | 508 881.00 | 508 881.00 |
BZ Autres créances | 7 211 433.00 | 1 182 754.00 | 6 028 678.00 | 7 211 433.00 |
CF Disponibilités | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 919 420.00 | 1 182 754.00 | 6 736 666.00 | 7 919 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 077 411.00 | 2 391 268.00 | 11 686 143.00 | 14 077 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 5 789 179.00 | 1 175 753.00 | 4 613 426.00 | 5 789 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 126 921.00 | 8 126 921.00 | | 8 126 921.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 045.00 | 39 045.00 | | 39 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 160.00 | 59 160.00 | | 59 160.00 |
DH Report à nouveau | -3 690 205.00 | -3 970 803.00 | | -3 690 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 052.00 | 280 599.00 | | -16 052.00 |
DL TOTAL (I) | 4 534 114.00 | 4 550 166.00 | | 4 534 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | 96 266.00 | | 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 831 355.00 | 22 867.00 | | 4 831 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173.00 | 190.00 | | 1 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 903 379.00 | 1 911 605.00 | | 1 903 379.00 |
EA Autres dettes | 415 583.00 | 5 316 020.00 | | 415 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 152 028.00 | 7 346 950.00 | | 7 152 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 686 143.00 | 11 897 116.00 | | 11 686 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 152 028.00 | 7 346 950.00 | | 7 152 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | 96 266.00 | | 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 398 941.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 458 941.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 514.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 712 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 715 185.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -256 243.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 142.00 | 1 035 312.00 | | 57 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 194.00 | 754 713.00 | | 73 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 052.00 | 280 599.00 | | -16 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 761.00 | | | 32 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 761.00 | | | 32 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
UX Autres créances clients | 508 881.00 | 508 881.00 | | 508 881.00 |
VC Groupe et associés | 5 978 009.00 | | 5 978 009.00 | 5 978 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VI Groupe et associés | 5 224 070.00 | | 5 224 070.00 | 5 224 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203 546.00 | | 1 203 546.00 | 1 203 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 690 436.00 | 508 881.00 | 7 181 555.00 | 7 690 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 247 476.00 | 538.00 | 5 246 938.00 | 5 247 476.00 |