| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 608.00 | 33 393.00 | 5 214.00 | 38 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 407 100.00 | | 407 100.00 | 407 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 708.00 | 33 393.00 | 412 314.00 | 445 708.00 |
BT Marchandises | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 718.00 | | 148 718.00 | 148 718.00 |
BZ Autres créances | 2 634.00 | 407 100.00 | -404 465.00 | 2 634.00 |
CF Disponibilités | 155 916.00 | | 155 916.00 | 155 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 116.00 | 407 100.00 | -78 983.00 | 328 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 824.00 | 440 493.00 | 333 331.00 | 773 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 38 818.00 | | | 38 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 733.00 | | | 182 733.00 |
DL TOTAL (I) | 263 475.00 | | | 263 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 853.00 | | | 46 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
EA Autres dettes | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 855.00 | | | 69 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 331.00 | | | 333 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 855.00 | | | 69 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 989.00 | 4 614.00 | 338 603.00 | 333 989.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 989.00 | 4 614.00 | 339 603.00 | 334 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 930.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 726.00 | | | 213 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 226.00 | | | 267 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260 064.00 | | | 260 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 628.00 | | | 609 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 894.00 | | | 426 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 733.00 | | | 182 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 600.00 | 1 107.00 | | 494 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 407 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 445 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 500.00 | 1 107.00 | | 37 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 100.00 | | | 457 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 462.00 | 2 929.00 | | 30 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 463.00 | 2 929.00 | | 30 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 407 100.00 | | | 407 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 100.00 | | | 407 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 100.00 | | | 407 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 853.00 | 46 853.00 | | 46 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 407 100.00 | | | 407 100.00 |
UX Autres créances clients | 146 718.00 | | | 146 718.00 |
VB T. V. A. | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 760.00 | 153 660.00 | 407 100.00 | 560 760.00 |
VW T.V.A. | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 855.00 | 69 855.00 | | 69 855.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
ST Autres comptes | 39 028.00 | | | 39 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
YT Sous‐traitance | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 815.00 | | | 70 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 721.00 | | | 54 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 405.00 | | | 70 405.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |