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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 608.00 | 36 243.00 | 2 365.00 | 38 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 407 100.00 | | 407 100.00 | 407 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 708.00 | 36 243.00 | 409 465.00 | 445 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 311.00 | | 62 311.00 | 62 311.00 |
BZ Autres créances | 21 164.00 | 407 100.00 | -385 936.00 | 21 164.00 |
CF Disponibilités | 76 168.00 | | 76 168.00 | 76 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 996.00 | 407 100.00 | -246 103.00 | 160 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 704.00 | 443 343.00 | 163 361.00 | 606 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 104 613.00 | | | 104 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 776.00 | | | -30 776.00 |
DL TOTAL (I) | 115 764.00 | | | 115 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 993.00 | | | 28 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 596.00 | | | 47 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 361.00 | | | 163 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 596.00 | | | 47 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 206.00 | 8 439.00 | 294 645.00 | 286 206.00 |
FG Production vendue services | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 221.00 | 8 439.00 | 294 660.00 | 286 221.00 |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 381.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 770.00 | | | 294 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 547.00 | | | 325 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 776.00 | | | -30 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 708.00 | | | 445 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 608.00 | | | 38 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 100.00 | | | 407 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 861.00 | 1 381.00 | | 34 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 861.00 | 1 381.00 | | 34 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 407 100.00 | | | 407 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 100.00 | | | 407 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 100.00 | | | 407 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 407 100.00 | | 407 100.00 | 407 100.00 |
UX Autres créances clients | 62 311.00 | 62 311.00 | | 62 311.00 |
VB T. V. A. | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VI Groupe et associés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 927.00 | 84 827.00 | 407 100.00 | 491 927.00 |
VW T.V.A. | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 596.00 | 47 596.00 | | 47 596.00 |