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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 608.00 | 38 441.00 | 166.00 | 38 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 407 100.00 | | 407 100.00 | 407 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 708.00 | 38 441.00 | 407 266.00 | 445 708.00 |
BT Marchandises | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 666.00 | | 73 666.00 | 73 666.00 |
BZ Autres créances | 8 012.00 | 407 100.00 | -399 087.00 | 8 012.00 |
CF Disponibilités | 103 350.00 | | 103 350.00 | 103 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 496.00 | 407 100.00 | -207 603.00 | 199 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 204.00 | 445 541.00 | 199 663.00 | 645 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 30 769.00 | | | 30 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 865.00 | | | 71 865.00 |
DL TOTAL (I) | 144 558.00 | | | 144 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 960.00 | | | 42 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 104.00 | | | 55 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 663.00 | | | 199 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 749.00 | | | 52 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 448.00 | | 310 448.00 | 310 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 448.00 | | 310 448.00 | 310 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 099.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 709.00 | | | 327 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 843.00 | | | 255 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 865.00 | | | 71 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 708.00 | | | 445 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 608.00 | | | 38 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 100.00 | | | 407 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 342.00 | 1 099.00 | | 37 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 342.00 | 1 099.00 | | 37 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 407 100.00 | | | 407 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 100.00 | | | 407 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 100.00 | | | 407 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 960.00 | 42 960.00 | | 42 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 407 100.00 | | 407 100.00 | 407 100.00 |
UX Autres créances clients | 73 666.00 | 73 666.00 | | 73 666.00 |
VB T. V. A. | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VI Groupe et associés | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 779.00 | 81 679.00 | 407 100.00 | 488 779.00 |
VW T.V.A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 749.00 | 52 749.00 | | 52 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
ST Autres comptes | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453.00 | | | 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 373.00 | | | 65 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 511.00 | | | 39 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 221.00 | | | 27 221.00 |