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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 608.00 | 34 861.00 | 3 746.00 | 38 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 407 100.00 | | 407 100.00 | 407 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 708.00 | 34 861.00 | 410 846.00 | 445 708.00 |
BT Marchandises | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 444.00 | | 144 444.00 | 144 444.00 |
BZ Autres créances | 19 228.00 | 407 100.00 | -387 871.00 | 19 228.00 |
CF Disponibilités | 96 304.00 | | 96 304.00 | 96 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 561.00 | 407 100.00 | -135 538.00 | 271 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 269.00 | 441 961.00 | 275 307.00 | 717 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 221 552.00 | | | 221 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 933.00 | | | -116 933.00 |
DL TOTAL (I) | 146 541.00 | | | 146 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 739.00 | | | 54 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
EA Autres dettes | 61 542.00 | | | 61 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 765.00 | | | 128 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 307.00 | | | 275 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 765.00 | | | 128 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 980.00 | 4 190.00 | 253 170.00 | 248 980.00 |
FG Production vendue services | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 665.00 | 4 190.00 | 254 855.00 | 250 665.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 468.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 010.00 | | | 255 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 944.00 | | | 371 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 933.00 | | | -116 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 708.00 | | | 445 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 608.00 | | | 38 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 100.00 | | | 407 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 393.00 | 1 468.00 | | 33 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 393.00 | 1 468.00 | | 33 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 407 100.00 | | | 407 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 100.00 | | | 407 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 100.00 | | | 407 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 739.00 | 54 739.00 | | 54 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 542.00 | 61 542.00 | | 61 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 407 100.00 | | | 407 100.00 |
UX Autres créances clients | 84 186.00 | | | 84 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 257.00 | | | 50 257.00 |
VB T. V. A. | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 350.00 | 165 250.00 | 407 100.00 | 572 350.00 |
VW T.V.A. | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 765.00 | 128 765.00 | | 128 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
ST Autres comptes | 39 399.00 | | | 39 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
YT Sous‐traitance | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 417.00 | | | 62 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 210.00 | | | 40 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 235.00 | | | 72 235.00 |