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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 473 574.00 | 3 623 988.00 | 849 587.00 | 4 473 574.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 304 010.00 | | 304 010.00 | 304 010.00 |
AP Constructions | 198 865 688.00 | 14 175 122.00 | 184 690 565.00 | 198 865 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 578 813.00 | 4 157 065.00 | 1 421 748.00 | 5 578 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 018 643.00 | 6 974 326.00 | 14 044 317.00 | 21 018 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 199 011.00 | | 1 199 011.00 | 1 199 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337 968.00 | | 337 968.00 | 337 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 316 334.00 | 34 246 778.00 | 203 069 555.00 | 237 316 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 266.00 | | 20 266.00 | 20 266.00 |
BT Marchandises | 161 939.00 | | 161 939.00 | 161 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 627 019.00 | | 627 019.00 | 627 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 612 204.00 | 605 270.00 | 20 006 933.00 | 20 612 204.00 |
BZ Autres créances | 9 677 305.00 | | 9 677 305.00 | 9 677 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 041 058.00 | | 14 041 058.00 | 14 041 058.00 |
CF Disponibilités | 24 933 980.00 | | 24 933 980.00 | 24 933 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612 065.00 | | 612 065.00 | 612 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 685 836.00 | 605 270.00 | 70 080 565.00 | 70 685 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 002 170.00 | 34 852 049.00 | 273 150 121.00 | 308 002 170.00 |
CU Autres participations | 5 538 627.00 | 5 316 277.00 | 222 350.00 | 5 538 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 727 558.00 | 29 727 558.00 | | 29 727 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 972 756.00 | 2 972 756.00 | | 2 972 756.00 |
DH Report à nouveau | 1 669 870.00 | 3 619 030.00 | | 1 669 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 981 938.00 | -1 949 160.00 | | -5 981 938.00 |
DL TOTAL (I) | 28 388 246.00 | 34 370 184.00 | | 28 388 246.00 |
DN Avances conditionnées | 19 435 854.00 | 19 435 854.00 | | 19 435 854.00 |
DO TOTAL (II) | 19 435 854.00 | 19 435 854.00 | | 19 435 854.00 |
DP Provisions pour risques | 10 499 050.00 | 10 605 260.00 | | 10 499 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 013 174.00 | 137 443 857.00 | | 145 013 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 512 225.00 | 148 049 117.00 | | 155 512 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 422.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 478.00 | 111 281.00 | | 49 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 516.00 | 1 044 927.00 | | 78 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 512 108.00 | 21 984 954.00 | | 19 512 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 749 253.00 | 8 506 387.00 | | 9 749 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 054.00 | 4 260 056.00 | | 65 054.00 |
EA Autres dettes | 21 809 985.00 | 4 643 513.00 | | 21 809 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 549 401.00 | 10 252 428.00 | | 18 549 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 813 796.00 | 50 806 970.00 | | 69 813 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 150 121.00 | 252 662 125.00 | | 273 150 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707 831.00 | | 707 831.00 | 707 831.00 |
FG Production vendue services | 54 344 944.00 | | 54 344 944.00 | 54 344 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 052 776.00 | | 55 052 776.00 | 55 052 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 285 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 689 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 575 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 959 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 777 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 145 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 592 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 316 060.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 920 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 243 054.00 | |
GE Autres charges | | | 340 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 426 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 736 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 701.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91 348.00 | |
GN Différences positives de change | | | 875.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 173 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 703 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 855 501.00 | 324 259.00 | | 855 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 897 738.00 | 324 259.00 | | 897 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 986.00 | 141 679.00 | | 188 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 986.00 | 141 679.00 | | 188 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 708 752.00 | 182 580.00 | | 708 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 046.00 | -267 650.00 | | -13 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 794 270.00 | 65 707 016.00 | | 58 794 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 776 208.00 | 67 656 177.00 | | 64 776 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 981 938.00 | -1 949 160.00 | | -5 981 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 303.00 | 321.00 | | 3 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 303.00 | 321.00 | | 3 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49.00 | 115.00 | | 49.00 |