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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 685 194.00 | 4 257 923.00 | 427 271.00 | 4 685 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 806 080.00 | 652 604.00 | 153 476.00 | 806 080.00 |
AP Constructions | 199 860 025.00 | 12 120 685.00 | 187 739 340.00 | 199 860 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 426 687.00 | 4 111 331.00 | 1 315 356.00 | 5 426 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 545 622.00 | 13 737 999.00 | 8 807 624.00 | 22 545 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 793 325.00 | 2 685 304.00 | 1 108 021.00 | 3 793 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 041.00 | | 223 041.00 | 223 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 080 802.00 | 43 104 431.00 | 199 976 371.00 | 243 080 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 233.00 | | 95 233.00 | 95 233.00 |
BT Marchandises | 256 986.00 | | 256 986.00 | 256 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 540.00 | | 113 540.00 | 113 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 724 542.00 | 1 501 497.00 | 9 223 045.00 | 10 724 542.00 |
BZ Autres créances | 19 977 888.00 | | 19 977 888.00 | 19 977 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 998 797.00 | | 12 998 797.00 | 12 998 797.00 |
CF Disponibilités | 12 059 844.00 | | 12 059 844.00 | 12 059 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039 640.00 | | 1 039 640.00 | 1 039 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 266 471.00 | 1 501 497.00 | 55 764 974.00 | 57 266 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 347 273.00 | 44 605 928.00 | 255 741 345.00 | 300 347 273.00 |
CU Autres participations | 5 740 827.00 | 5 538 586.00 | 202 241.00 | 5 740 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 727 558.00 | 29 727 558.00 | | 29 727 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 972 756.00 | 2 972 756.00 | | 2 972 756.00 |
DH Report à nouveau | 28 521.00 | -246 658.00 | | 28 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 809.00 | 683 112.00 | | 152 809.00 |
DL TOTAL (I) | 32 881 643.00 | 33 136 768.00 | | 32 881 643.00 |
DN Avances conditionnées | 19 435 854.00 | 19 618 972.00 | | 19 435 854.00 |
DO TOTAL (II) | 19 435 854.00 | 19 618 972.00 | | 19 435 854.00 |
DP Provisions pour risques | 3 234 896.00 | 3 233 242.00 | | 3 234 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 703 897.00 | 159 077 663.00 | | 166 703 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 938 794.00 | 162 310 905.00 | | 169 938 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 486.00 | 52 271.00 | | 57 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 381 301.00 | 738 494.00 | | 381 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 178 773.00 | 20 920 200.00 | | 15 178 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 423 023.00 | 9 346 648.00 | | 6 423 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 313 870.00 | 291 033.00 | | 313 870.00 |
EA Autres dettes | 2 568 645.00 | 14 849 454.00 | | 2 568 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 561 956.00 | 10 264 844.00 | | 8 561 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 485 054.00 | 56 462 944.00 | | 33 485 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 741 345.00 | 271 529 589.00 | | 255 741 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 437 229.00 | | 1 437 229.00 | 1 437 229.00 |
FG Production vendue services | 61 953 414.00 | | 61 953 414.00 | 61 953 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 390 643.00 | | 63 390 643.00 | 63 390 643.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 601.00 | |
FQ Autres produits | | | -5 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 831 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 843 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 778 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 758 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 459 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 311 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 871 741.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 679 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 654.00 | |
GE Autres charges | | | 596 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 501 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 453.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 506.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 073.00 | 158 878.00 | | 127 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 250.00 | 634 769.00 | | 236 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 713.00 | 793 647.00 | | 365 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 862.00 | 138 911.00 | | 13 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242 399.00 | 529 478.00 | | 242 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 685 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 261.00 | 3 353 693.00 | | 256 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 452.00 | -2 560 046.00 | | 109 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 260.00 | -112 649.00 | | 288 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 215 648.00 | 76 007 732.00 | | 64 215 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 062 839.00 | 75 324 620.00 | | 64 062 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 809.00 | 683 112.00 | | 152 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 570 000.00 | 340 000.00 | | 4 570 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 396 000.00 | | | 5 396 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 091.00 | 2 530.00 | 966.00 | 31 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 091.00 | 2 530.00 | 966.00 | 31 091.00 |