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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 613 546.00 | 3 658 284.00 | 955 262.00 | 4 613 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 699 561.00 | 504 178.00 | 195 382.00 | 699 561.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 199 575 928.00 | 11 831 146.00 | 187 744 782.00 | 199 575 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 578 813.00 | 4 197 869.00 | 1 380 944.00 | 5 578 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 731 346.00 | 9 583 044.00 | 12 148 303.00 | 21 731 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 804 006.00 | | 804 006.00 | 804 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346 112.00 | | 346 112.00 | 346 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 090 138.00 | 35 304 097.00 | 203 786 042.00 | 239 090 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 471.00 | | 49 471.00 | 49 471.00 |
BT Marchandises | 202 169.00 | | 202 169.00 | 202 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240 741.00 | | 240 741.00 | 240 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 638 800.00 | 1 509 604.00 | 22 129 195.00 | 23 638 800.00 |
BZ Autres créances | 8 067 832.00 | | 8 067 832.00 | 8 067 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 042 673.00 | | 9 042 673.00 | 9 042 673.00 |
CF Disponibilités | 14 261 717.00 | | 14 261 717.00 | 14 261 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 707.00 | | 113 707.00 | 113 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 617 111.00 | 1 509 604.00 | 54 107 507.00 | 55 617 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 707 249.00 | 36 813 701.00 | 257 893 548.00 | 294 707 249.00 |
CU Autres participations | 5 740 827.00 | 5 529 576.00 | 211 251.00 | 5 740 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 727 558.00 | 29 727 558.00 | | 29 727 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 972 756.00 | 2 972 756.00 | | 2 972 756.00 |
DH Report à nouveau | -4 325 114.00 | 1 669 870.00 | | -4 325 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 065 410.00 | -5 981 938.00 | | 4 065 410.00 |
DL TOTAL (I) | 32 440 610.00 | 28 388 246.00 | | 32 440 610.00 |
DN Avances conditionnées | 19 527 413.00 | 19 435 854.00 | | 19 527 413.00 |
DO TOTAL (II) | 19 527 413.00 | 19 435 854.00 | | 19 527 413.00 |
DP Provisions pour risques | 10 334 052.00 | 10 499 050.00 | | 10 334 052.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 710 755.00 | 145 013 174.00 | | 150 710 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 044 807.00 | 155 512 224.00 | | 161 044 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 564.00 | 49 478.00 | | 47 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 381 926.00 | 78 516.00 | | 381 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 576 627.00 | 19 512 108.00 | | 19 576 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 244 386.00 | 9 736 208.00 | | 9 244 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 547.00 | 65 054.00 | | 98 547.00 |
EA Autres dettes | 5 955 817.00 | 21 809 985.00 | | 5 955 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 575 851.00 | 18 549 401.00 | | 9 575 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 880 718.00 | 69 800 751.00 | | 44 880 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 893 548.00 | 273 137 076.00 | | 257 893 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 498 792.00 | | | 44 498 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 611.00 | | 700 611.00 | 700 611.00 |
FG Production vendue services | 68 537 344.00 | | 68 537 344.00 | 68 537 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 237 955.00 | | 69 237 955.00 | 69 237 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 637 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 506 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 381 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 325 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 307 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 974 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 572 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 220 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 875 149.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 767 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 087 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 362.00 | |
GE Autres charges | | | 967 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 142 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 238 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 513.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 136 719.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 213 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 213 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 418 495.00 | | | 2 418 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 103.00 | 855 501.00 | | 71 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 950.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 287.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 103.00 | 897 738.00 | | 71 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 550.00 | 188 986.00 | | 70 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 550.00 | 188 986.00 | | 70 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 553.00 | 708 752.00 | | 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -851 432.00 | -13 046.00 | | -851 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 641 160.00 | 58 794 270.00 | | 76 641 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 575 751.00 | 64 776 208.00 | | 72 575 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 065 410.00 | -5 981 938.00 | | 4 065 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 063.00 | | 2 932.00 | 235 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 661.00 | | 2 932.00 | 226 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 305 000.00 | 3 337 000.00 | 3 031 000.00 | 25 305 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 175 000.00 | 687 000.00 | 3 031 000.00 | 14 175 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 130 000.00 | 2 650 000.00 | | 11 130 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |