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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 534 453.00 | 5 024 031.00 | 510 422.00 | 5 534 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 806 080.00 | 787 021.00 | 19 059.00 | 806 080.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 83 430.00 | | 83 430.00 | 83 430.00 |
AP Constructions | 226 352 130.00 | 6 459 125.00 | 219 893 005.00 | 226 352 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 426 687.00 | 4 126 866.00 | 1 299 821.00 | 5 426 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 215 639.00 | 18 211 406.00 | 6 004 233.00 | 24 215 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 162 353.00 | 2 685 304.00 | 5 477 049.00 | 8 162 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 276 321 599.00 | 42 876 982.00 | 233 444 616.00 | 276 321 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 150.00 | | 44 150.00 | 44 150.00 |
BT Marchandises | 482 318.00 | | 482 318.00 | 482 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 614 558.00 | | 1 614 558.00 | 1 614 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 386 047.00 | 1 225 116.00 | 13 160 931.00 | 14 386 047.00 |
BZ Autres créances | 11 433 999.00 | | 11 433 999.00 | 11 433 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 023 948.00 | | 10 023 948.00 | 10 023 948.00 |
CF Disponibilités | 59 422 598.00 | | 59 422 598.00 | 59 422 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544 467.00 | | 544 467.00 | 544 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 952 085.00 | 1 225 116.00 | 96 726 969.00 | 97 952 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 273 684.00 | 44 102 098.00 | 330 171 585.00 | 374 273 684.00 |
CU Autres participations | 5 740 827.00 | 5 583 230.00 | 157 597.00 | 5 740 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 727 558.00 | 29 727 558.00 | | 29 727 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 972 756.00 | 2 972 756.00 | | 2 972 756.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -16 509 934.00 | 181 330.00 | | -16 509 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 388 943.00 | -16 691 263.00 | | 7 388 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 179 830.00 | 6 509 808.00 | | 26 179 830.00 |
DL TOTAL (I) | 49 759 163.00 | 22 700 188.00 | | 49 759 163.00 |
DN Avances conditionnées | 19 435 854.00 | 19 435 854.00 | | 19 435 854.00 |
DO TOTAL (II) | 19 435 854.00 | 19 435 854.00 | | 19 435 854.00 |
DP Provisions pour risques | 2 736 637.00 | 3 179 027.00 | | 2 736 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 172 899 590.00 | 177 142 181.00 | | 172 899 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 636 227.00 | 180 321 208.00 | | 175 636 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 241.00 | 50 495.00 | | 57 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 427 352.00 | 157 702.00 | | 427 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 968 298.00 | 9 062 523.00 | | 14 968 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 823 549.00 | 5 789 241.00 | | 5 823 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 608 458.00 | 4 046 638.00 | | 4 608 458.00 |
EA Autres dettes | 42 531 936.00 | 10 492 802.00 | | 42 531 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 923 516.00 | 10 945 735.00 | | 16 923 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 340 351.00 | 40 545 134.00 | | 85 340 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 171 585.00 | 263 002 385.00 | | 330 171 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 374.00 | | 258 374.00 | 258 374.00 |
FG Production vendue services | 23 578 882.00 | | 23 578 882.00 | 23 578 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 837 256.00 | | 23 837 256.00 | 23 837 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 488 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 613 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 503 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 442 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 337 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 665 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 097 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 516 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 694 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 696 518.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 759 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 741.00 | |
GE Autres charges | | | 309 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 332 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 890 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 897 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 863 316.00 | 575.00 | | 13 863 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 733 965.00 | | | 1 733 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 597 281.00 | 575.00 | | 15 597 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 771 559.00 | 333.00 | | 1 771 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 063.00 | 14 004.00 | | 1 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 772 622.00 | 14 337.00 | | 1 772 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 824 659.00 | -13 762.00 | | 13 824 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 537 930.00 | | | 537 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 060 493.00 | 25 928 379.00 | | 58 060 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 671 550.00 | 42 619 642.00 | | 50 671 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 388 943.00 | -16 691 263.00 | | 7 388 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 902 000.00 | 2 370 000.00 | 5 789 000.00 | 34 902 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 902 000.00 | 2 370 000.00 | 5 789 000.00 | 34 902 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 003 000.00 | 20 003 000.00 | | 20 003 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 824 000.00 | 5 789 000.00 | | 5 824 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 532 000.00 | 10 493 000.00 | | 42 532 000.00 |
UP Prêts | 1 615 000.00 | | 1 615 000.00 | 1 615 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 386 000.00 | -1 225 000.00 | 13 161 000.00 | 14 386 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 207 000.00 | | 5 207 000.00 | 5 207 000.00 |
VP Divers | 5 739 000.00 | | 5 739 000.00 | 5 739 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 000.00 | | 392 000.00 | 392 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 435 000.00 | -1 225 000.00 | 26 210 000.00 | 27 435 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 359 000.00 | 36 285 000.00 | | 68 359 000.00 |