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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 883.00 | 34 043.00 | 29 841.00 | 63 883.00 |
AH Fonds commercial | 819 248.00 | | 819 248.00 | 819 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AP Constructions | 131 686.00 | 72 324.00 | 59 362.00 | 131 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 738.00 | 645 221.00 | 306 517.00 | 951 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 643.00 | 135 576.00 | 80 067.00 | 215 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 318.00 | 891 851.00 | 1 308 467.00 | 2 200 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 326.00 | | 304 326.00 | 304 326.00 |
BN En cours de production de biens | 452 200.00 | | 452 200.00 | 452 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 524 595.00 | 339.00 | 1 524 256.00 | 1 524 595.00 |
BZ Autres créances | 469 600.00 | | 469 600.00 | 469 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 494 001.00 | | 494 001.00 | 494 001.00 |
CF Disponibilités | 274 898.00 | | 274 898.00 | 274 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 727.00 | | 35 727.00 | 35 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 555 346.00 | 339.00 | 3 555 007.00 | 3 555 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 755 665.00 | 892 190.00 | 4 863 475.00 | 5 755 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 000.00 | 187.00 | 3 813.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 273.00 | 413 273.00 | | 413 273.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 327.00 | 41 327.00 | | 41 327.00 |
DG Autres réserves | 1 536 990.00 | 1 456 599.00 | | 1 536 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 188.00 | 380 447.00 | | 182 188.00 |
DL TOTAL (I) | 2 188 272.00 | 2 306 140.00 | | 2 188 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 857.00 | 102 857.00 | | 102 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 857.00 | 102 857.00 | | 102 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173 976.00 | 725 831.00 | | 1 173 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 901.00 | 2 626.00 | | 2 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 961.00 | 759 393.00 | | 673 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 654.00 | 665 897.00 | | 623 654.00 |
EA Autres dettes | | 257.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 177.00 | 197 097.00 | | 81 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 572 345.00 | 2 351 102.00 | | 2 572 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 863 475.00 | 4 760 098.00 | | 4 863 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 833 795.00 | 2 351 102.00 | | 1 833 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 364.00 | 700.00 | | 65 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 279 457.00 | 889 958.00 | 5 169 415.00 | 4 279 457.00 |
FG Production vendue services | 100 417.00 | | 100 417.00 | 100 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 379 874.00 | 889 958.00 | 5 269 832.00 | 4 379 874.00 |
FM Production stockée | | | -317 518.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 037 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 131 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 802 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 426 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 339.00 | |
GE Autres charges | | | -76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 017 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 012.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 989.00 | 22 033.00 | | 24 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 871.00 | 14 037.00 | | 4 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333.00 | 6 094.00 | | 5 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 205.00 | 20 132.00 | | 10 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 877.00 | 33 440.00 | | 4 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 707.00 | 6 991.00 | | 4 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 584.00 | 40 722.00 | | 9 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 620.00 | -20 591.00 | | 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -152 801.00 | -159 136.00 | | -152 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 061 724.00 | 5 738 500.00 | | 5 061 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 879 536.00 | 5 358 054.00 | | 4 879 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 188.00 | 380 447.00 | | 182 188.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 61 327.00 | 69 496.00 | | 61 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 401.00 | | 367 444.00 | 1 848 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 653.00 | 9 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 527.00 | 2 200 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 887 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 874.00 | 1 299 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852 519.00 | | 35 113.00 | 852 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 610.00 | | 328 331.00 | 984 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 117.00 | 90 986.00 | 9 252.00 | 810 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 187.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 563.00 | 6 980.00 | | 31 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 554.00 | 83 819.00 | 9 252.00 | 778 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 100.00 | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 102 857.00 | | | 102 857.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 857.00 | | | 102 857.00 |
6T Sur comptes clients | | 339.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 339.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 102 857.00 | 339.00 | | 102 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 339.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 961.00 | 673 961.00 | | 673 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 811.00 | 192 811.00 | | 192 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 087.00 | 294 087.00 | | 294 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 177.00 | 81 177.00 | | 81 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 524 188.00 | | | 1 524 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 575.00 | | | 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 407.00 | | | 407.00 |
VB T. V. A. | 41 720.00 | | | 41 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 687.00 | 65 687.00 | | 65 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 108 289.00 | 369 739.00 | 738 550.00 | 1 108 289.00 |
VI Groupe et associés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 574 448.00 | | | 574 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 597.00 | | | 190 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 411 017.00 | | | 411 017.00 |
VP Divers | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 727.00 | | | 35 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030 062.00 | 2 030 062.00 | | 2 030 062.00 |
VW T.V.A. | 135 080.00 | 135 080.00 | | 135 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 555 669.00 | 1 817 119.00 | 738 550.00 | 2 555 669.00 |