| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 883.00 | 60 861.00 | 3 021.00 | 63 883.00 |
AH Fonds commercial | 824 248.00 | | 824 248.00 | 824 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AP Constructions | 149 033.00 | 95 351.00 | 53 681.00 | 149 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 749.00 | 558 232.00 | 46 516.00 | 604 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 612.00 | 151 719.00 | 50 892.00 | 202 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 250.00 | | 97 250.00 | 97 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 522.00 | 884 902.00 | 1 105 620.00 | 1 990 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 988.00 | | 240 988.00 | 240 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 627 100.00 | 339.00 | 1 626 761.00 | 1 627 100.00 |
BZ Autres créances | 843 212.00 | | 843 212.00 | 843 212.00 |
CF Disponibilités | 419 308.00 | | 419 308.00 | 419 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 983.00 | | 35 983.00 | 35 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 169 756.00 | 339.00 | 3 169 417.00 | 3 169 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 160 279.00 | 885 241.00 | 4 275 038.00 | 5 160 279.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 625.00 | 14 236.00 | 20 388.00 | 34 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 273.00 | | | 413 273.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 327.00 | | | 41 327.00 |
DG Autres réserves | 1 569 150.00 | | | 1 569 150.00 |
DH Report à nouveau | -631 270.00 | | | -631 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -452 674.00 | | | -452 674.00 |
DL TOTAL (I) | 954 299.00 | | | 954 299.00 |
DP Provisions pour risques | 210 660.00 | | | 210 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 660.00 | | | 210 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 637.00 | | | 590 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 785.00 | | | 1 138 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073 187.00 | | | 1 073 187.00 |
EA Autres dettes | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 268.00 | | | 295 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 110 078.00 | | | 3 110 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 275 038.00 | | | 4 275 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 894 226.00 | | | 2 894 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 661.00 | | | 164 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 309 238.00 | 10 685.00 | 3 319 923.00 | 3 309 238.00 |
FG Production vendue services | 360 219.00 | | 360 219.00 | 360 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 669 458.00 | 10 685.00 | 3 680 143.00 | 3 669 458.00 |
FN Production immobilisée | | | 97 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 800 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 660.00 | |
GE Autres charges | | | 25 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 633 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -833 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -836 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 989.00 | | | 34 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 989.00 | | | 34 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 468.00 | | | -11 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395 542.00 | | | -395 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 825 983.00 | | | 3 825 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 278 658.00 | | | 4 278 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -452 674.00 | | | -452 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 987.00 | | | 140 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 758.00 | | 103 764.00 | 1 886 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 625.00 | | | 34 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 990 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 892 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 053 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 631.00 | | 5 000.00 | 887 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 881.00 | | 98 763.00 | 954 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 787.00 | 65 114.00 | | 819 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 028.00 | 10 208.00 | | 4 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 600.00 | 10 760.00 | | 54 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 158.00 | 44 145.00 | | 761 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 117.00 | 10 660.00 | 117.00 | 200 117.00 |
6T Sur comptes clients | 339.00 | | | 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339.00 | | | 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 455.00 | 10 660.00 | 117.00 | 200 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 660.00 | 117.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 785.00 | 1 138 785.00 | | 1 138 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 405.00 | 181 405.00 | | 181 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 672.00 | 461 672.00 | | 461 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295 268.00 | 295 268.00 | | 295 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 627 100.00 | 1 627 100.00 | | 1 627 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VB T. V. A. | 128 278.00 | 128 278.00 | | 128 278.00 |
VC Groupe et associés | 104 077.00 | 104 077.00 | | 104 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590 522.00 | 374 670.00 | 215 852.00 | 590 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 349.00 | | | 346 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 572 184.00 | 572 184.00 | | 572 184.00 |
VP Divers | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 343.00 | 31 343.00 | | 31 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 983.00 | 35 983.00 | | 35 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 506 436.00 | 2 506 296.00 | 140.00 | 2 506 436.00 |
VW T.V.A. | 398 765.00 | 398 765.00 | | 398 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 110 078.00 | 2 894 226.00 | 215 852.00 | 3 110 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 224.00 | | | 32 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
ST Autres comptes | 589 480.00 | | | 589 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 919.00 | | | 192 919.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 267 243.00 | | | 267 243.00 |
YT Sous‐traitance | 952 655.00 | | | 952 655.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 286.00 | | | 40 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 510.00 | | | 72 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 861 897.00 | | | 861 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 421 917.00 | | | 421 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 780 589.00 | | | 1 780 589.00 |