| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 883.00 | 65 721.00 | 4 162.00 | 69 883.00 |
AH Fonds commercial | 824 248.00 | | 824 248.00 | 824 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AP Constructions | 149 033.00 | 106 402.00 | 42 631.00 | 149 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 236.00 | 590 919.00 | 108 316.00 | 699 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 718.00 | 163 353.00 | 54 364.00 | 217 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 010 218.00 | 955 341.00 | 1 054 876.00 | 2 010 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 437.00 | | 300 437.00 | 300 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 052 502.00 | 339.00 | 4 052 163.00 | 4 052 502.00 |
BZ Autres créances | 1 019 398.00 | | 1 019 398.00 | 1 019 398.00 |
CF Disponibilités | 88 881.00 | | 88 881.00 | 88 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 435.00 | | 35 435.00 | 35 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 499 819.00 | 339.00 | 5 499 480.00 | 5 499 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 510 037.00 | 955 680.00 | 6 554 356.00 | 7 510 037.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 625.00 | 24 444.00 | 10 180.00 | 34 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 273.00 | 413 273.00 | | 413 273.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 327.00 | 41 327.00 | | 41 327.00 |
DG Autres réserves | 1 569 150.00 | 1 569 150.00 | | 1 569 150.00 |
DH Report à nouveau | -1 083 462.00 | -631 270.00 | | -1 083 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 689.00 | -452 674.00 | | 471 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 471.00 | 954 299.00 | | 1 426 471.00 |
DP Provisions pour risques | 210 660.00 | 210 660.00 | | 210 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 660.00 | 210 660.00 | | 210 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 815.00 | 590 637.00 | | 854 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 963.00 | 2 332.00 | | 576 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 304.00 | | | 71 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 521.00 | 1 138 785.00 | | 1 738 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034 038.00 | 1 073 187.00 | | 1 034 038.00 |
EA Autres dettes | 4 837.00 | 9 867.00 | | 4 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 636 743.00 | 295 268.00 | | 636 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 917 224.00 | 3 110 078.00 | | 4 917 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 554 356.00 | 4 275 038.00 | | 6 554 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 683 427.00 | 2 947 585.00 | | 4 683 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 614 973.00 | 9 160.00 | 6 624 133.00 | 6 614 973.00 |
FG Production vendue services | 149 097.00 | | 149 097.00 | 149 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 764 070.00 | 9 160.00 | 6 773 230.00 | 6 764 070.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 793 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 208 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 896 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 489 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 330 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 363.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 442.00 | 21 158.00 | | 22 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 442.00 | 23 521.00 | | 22 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 618.00 | 34 989.00 | | 154 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 618.00 | 34 989.00 | | 154 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 176.00 | -11 468.00 | | -132 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144 799.00 | -395 542.00 | | -144 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 815 729.00 | 3 825 982.00 | | 6 815 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 344 040.00 | 4 278 656.00 | | 6 344 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 689.00 | -452 674.00 | | 471 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 140 987.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 103 289.00 | | | 103 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 522.00 | | 115 593.00 | 1 990 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 625.00 | | | 34 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103.00 | 9 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 898.00 | 2 010 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 898 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 795.00 | 1 067 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 892 631.00 | | 6 000.00 | 892 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 644.00 | | 109 593.00 | 1 053 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 902.00 | 70 438.00 | | 884 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 236.00 | 10 208.00 | | 14 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 361.00 | 4 859.00 | | 65 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 304.00 | 55 371.00 | | 805 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 660.00 | | | 210 660.00 |
6T Sur comptes clients | 339.00 | | | 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339.00 | | | 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 999.00 | | | 210 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 521.00 | 1 738 521.00 | | 1 738 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 464.00 | 129 464.00 | | 129 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 067.00 | 302 067.00 | | 302 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 636 743.00 | 636 743.00 | | 636 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 4 052 502.00 | 4 052 502.00 | | 4 052 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VB T. V. A. | 156 443.00 | 156 443.00 | | 156 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854 736.00 | 692 243.00 | 162 492.00 | 854 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 576 963.00 | 576 963.00 | | 576 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 357 651.00 | | | 357 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 420.00 | | | 109 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 614 043.00 | 614 043.00 | | 614 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 551.00 | 29 551.00 | | 29 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 918.00 | 247 918.00 | | 247 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 435.00 | 35 435.00 | | 35 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 107 476.00 | 5 107 336.00 | 140.00 | 5 107 476.00 |
VW T.V.A. | 572 954.00 | 572 954.00 | | 572 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 845 920.00 | 4 683 427.00 | 162 492.00 | 4 845 920.00 |