| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 883.00 | 67 723.00 | 2 159.00 | 69 883.00 |
AH Fonds commercial | 824 248.00 | | 824 248.00 | 824 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AP Constructions | 149 033.00 | 115 108.00 | 33 924.00 | 149 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 885.00 | 580 219.00 | 74 666.00 | 654 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 293.00 | 179 129.00 | 54 163.00 | 233 293.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 987.00 | 981 306.00 | 998 680.00 | 1 979 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 874.00 | | 360 874.00 | 360 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 215 659.00 | 339.00 | 3 215 320.00 | 3 215 659.00 |
BZ Autres créances | 1 154 110.00 | | 1 154 110.00 | 1 154 110.00 |
CF Disponibilités | 618 600.00 | | 618 600.00 | 618 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 365 379.00 | 339.00 | 5 365 040.00 | 5 365 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 345 366.00 | 981 645.00 | 6 363 721.00 | 7 345 366.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 625.00 | 34 625.00 | | 34 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 273.00 | 413 273.00 | | 413 273.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 327.00 | 41 327.00 | | 41 327.00 |
DG Autres réserves | 707 377.00 | 1 569 150.00 | | 707 377.00 |
DH Report à nouveau | | -1 083 462.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 510.00 | 471 689.00 | | 519 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 981.00 | 1 426 471.00 | | 1 695 981.00 |
DP Provisions pour risques | 210 660.00 | 210 660.00 | | 210 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 660.00 | 210 660.00 | | 210 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 556.00 | 854 815.00 | | 353 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 013.00 | 576 963.00 | | 481 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 265.00 | 71 304.00 | | 145 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 292.00 | 1 738 521.00 | | 1 626 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 299 164.00 | 1 034 038.00 | | 1 299 164.00 |
EA Autres dettes | 5 961.00 | 4 837.00 | | 5 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 545 824.00 | 636 743.00 | | 545 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 457 079.00 | 4 917 224.00 | | 4 457 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 363 721.00 | 6 554 356.00 | | 6 363 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 216 519.00 | 4 683 427.00 | | 4 216 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | 568 296.00 | | 150 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 414 335.00 | 280 714.00 | 5 695 049.00 | 5 414 335.00 |
FG Production vendue services | 132 433.00 | | 132 433.00 | 132 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 546 768.00 | 280 714.00 | 5 827 482.00 | 5 546 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 835 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 456 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 498 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 799.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 523 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 580.00 | | | 46 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 932.00 | 22 442.00 | | 22 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 512.00 | 22 442.00 | | 69 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 951.00 | 154 618.00 | | 6 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 951.00 | 154 618.00 | | 6 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 561.00 | -132 176.00 | | 62 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 696.00 | -144 799.00 | | -149 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 905 221.00 | 6 815 729.00 | | 5 905 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 385 711.00 | 6 344 040.00 | | 5 385 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 510.00 | 471 689.00 | | 519 510.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 87 849.00 | 103 289.00 | | 87 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 010 218.00 | | 17 058.00 | 2 010 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 625.00 | | | 34 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 455.00 | 45 834.00 | 1 979 987.00 | 1 455.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 898 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455.00 | 45 834.00 | 1 037 211.00 | 1 455.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898 631.00 | | | 898 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 442.00 | | 17 058.00 | 1 067 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 341.00 | 71 799.00 | 45 834.00 | 955 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 444.00 | 10 180.00 | | 24 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 221.00 | 2 002.00 | | 70 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 675.00 | 59 616.00 | 45 834.00 | 860 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 660.00 | | | 210 660.00 |
6T Sur comptes clients | 339.00 | | | 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339.00 | | | 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 999.00 | | | 210 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 292.00 | 1 626 292.00 | | 1 626 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 527.00 | 222 527.00 | | 222 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596 015.00 | 596 015.00 | | 596 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 545 824.00 | 545 824.00 | | 545 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 3 215 659.00 | 3 215 659.00 | | 3 215 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 170 500.00 | 170 500.00 | | 170 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 556.00 | 258 262.00 | 95 294.00 | 353 556.00 |
VI Groupe et associés | 481 013.00 | 481 013.00 | | 481 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 883.00 | | | 82 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 726 799.00 | 726 799.00 | | 726 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 373.00 | 36 373.00 | | 36 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 170.00 | 256 170.00 | | 256 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 382 882.00 | 4 382 742.00 | 140.00 | 4 382 882.00 |
VW T.V.A. | 444 247.00 | 444 247.00 | | 444 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 311 813.00 | 4 216 519.00 | 95 294.00 | 4 311 813.00 |